A. LOHEAC SAS - 690501382 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 860 737 292 808 1 567 929 1 590 560
Constructions AP 2 214 819 1 820 911 393 908 433 028
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 447 2 447 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 761 465 755 151 6 314 3 353
Immobilisations en cours AV 30 450 0 30 450 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 674 907 70 000 1 604 907 1 604 907
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 1 567 907 -1 567 907 -1 567 907
Prêts BF 224 028 0 224 028 260 164
Autres immobilisations financières BH 1 140 0 1 140 1 140
TOTAL (I) BJ 6 769 993 4 509 224 2 260 769 2 325 246
Matières premières, approvisionnements BL 1 0 0 1 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 962 781 568 837 393 944 370 787
Autres créances BZ 383 375 295 804 87 571 87 001
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 487 408 0 6 487 408 0
Disponibilités CF 183 765 0 183 765 7 149 541
Charges constatées d’avance CH 2 076 0 2 076 1 982
TOTAL (II) CJ 8 019 405 864 642 7 154 764 7 610 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 789 399 5 373 866 9 415 533 9 935 556
Parts à moins d’un an CP 37 168
Parts à plus d’un an CR 361 261
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 369 500 6 369 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 636 950 636 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE 732 733 732 733
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 624 439 -200 078
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 138 670 824 517
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 502 292 8 363 622
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 107 000 193 878
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 107 000 193 878
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 803 7 408
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 409 454 992 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 208 73 878
Dettes fiscales et sociales DY 274 893 288 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 883 15 584
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 806 241 1 378 056
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 415 533 9 935 556
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 799 070 1 378 056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 287 6 436
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 552 7 000 25 552 5 921
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 010 602 0 1 010 602 957 754
Chiffres d’affaires nets FJ 1 029 153 7 000 1 036 153 963 675
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 193 878 5 272
Autres produits FQ 1 596 5 400
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 231 627 974 347
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 472 5 921
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 959 5 366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 000 -100
Autres achats et charges externes FW 333 569 335 116
Impôts, taxes et versements assimilés FX 170 379 168 232
Salaires et traitements FY 407 145 448 955
Charges sociales FZ 141 595 162 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 638 74 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 3 820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 107 000 75 650
Autres charges GE 14 659
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 248 772 1 280 833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -17 144 -306 486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 202 482 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 482 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 723 848
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 723 848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 190 759 -848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 173 615 -307 334
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 200 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 200 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 945 41 973
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 26 176
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 945 68 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 945 1 131 852
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 434 109 2 174 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 295 440 1 349 830
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 138 670 824 517
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 833 929 0 40 298
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 936 211 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 770 139 0 40 298
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 308 4 869 918
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 36 136 1 900 075
DIMINUTIONS Total Général I4 0 40 444 6 769 993
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 806 987 68 638 4 308 2 871 317
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 806 987 68 638 4 308 2 871 317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 107 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 193 878 107 000 193 878 107 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 70 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 567 907 0 0 1 567 907
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 568 837 0 0 568 837
Autres provisions pour dépréciation 6X 295 804 0 0 295 804
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 502 548 0 0 2 502 548
TOTAL GENERAL 7C 2 696 426 107 000 193 878 2 609 548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 224 023 36 023 188 000
Autres immobilisations financières UT 1 140 1 140 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 962 781 962 781 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 132 1 132 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 383 7 383 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 361 261 0 361 261
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 599 13 599 0
Charges constatées d’avance VS 2 076 2 076 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 573 400 1 024 139 549 261
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 803 26 803 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 59 868 52 697 0 7 171
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 208 64 208 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 97 103 97 103 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 401 44 401 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 972 128 972 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 416 4 416 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 349 586 349 586 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 883 30 883 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 806 241 799 070 0 7 171
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP