A. LOHEAC SAS - 690501382 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 903 2 903
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 805 670 252 116 1 553 554 1 808 794
Constructions AP 2 532 908 2 048 228 484 681 2 123 673
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 447 2 447
Autres immobilisations corporelles AT 775 753 767 788 7 965 20 714
Immobilisations en cours AV 2 682 2 682 59 740
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 674 907 1 637 907 37 000 37 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 300 268 300 268 376 830
Autres immobilisations financières BH 1 140 1 140 1 680
TOTAL (I) BJ 7 098 679 4 711 388 2 387 290 4 428 430
Matières premières, approvisionnements BL 900 900
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 998 680 566 517 432 163 546 097
Autres créances BZ 376 369 295 804 80 565 42 013
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000
Disponibilités CF 6 730 517 6 730 517 1 845 275
Charges constatées d’avance CH 4 570 4 570 3 974
TOTAL (II) CJ 8 111 036 862 322 7 248 715 2 737 360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 209 715 5 573 710 9 636 005 7 165 790
Parts à moins d’un an CP 301 408
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 369 500 6 369 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 636 950 636 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE 732 733 732 733
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 153 737 -1 760 569
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 953 659 -393 167
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 539 105 5 585 446
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 122 000 148 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 122 000 148 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 377 7 240
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 216 444 914 603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 082 107 745
Dettes fiscales et sociales DY 532 980 382 658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 175 017 20 098
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 974 900 1 432 344
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 636 005 7 165 790
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 216 444
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 409 7 409 5 947
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 731 869 731 869 747 826
Chiffres d’affaires nets FJ 739 278 739 278 753 773
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 370 987 390 016
Autres produits FQ 105 001 246 314
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 215 265 1 390 103
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 909 5 937
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 156 3 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -900
Autres achats et charges externes FW 279 563 260 150
Impôts, taxes et versements assimilés FX 177 819 224 382
Salaires et traitements FY 517 692 591 944
Charges sociales FZ 187 717 200 149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 102 604 175 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 116 287 6 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 122 000 28 800
Autres charges GE 7 55
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 513 855 1 496 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -298 589 -106 633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 001 2 100
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 24 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 501 2 240
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 500
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 999 2 240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -302 588 -104 393
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 200 000 165 810
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 119 200 41 622
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 323 600 207 432
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 153 747
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 804 377 496 207
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 958 123 496 207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 365 477 -288 774
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 109 230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 564 367 1 599 775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 610 708 1 992 943
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 953 659 -393 167
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 903
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 346 183 2 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 077 916
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 427 002 2 682
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 229 404 5 119 461
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 101 602 1 976 315
DIMINUTIONS Total Général I4 4 331 006 7 098 679
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 903 2 903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 333 262 102 604 2 365 288 3 070 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 336 165 102 604 2 365 288 3 073 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 122 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 148 000 122 000 148 000 122 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 637 907
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 450 230 116 287 566 517
Autres provisions pour dépréciation 6X 295 804 295 804
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 408 441 116 287 24 500 2 500 228
TOTAL GENERAL 7C 2 556 441 238 287 172 500 2 622 228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 238 287 28 800
- Financières UG 24 500
- Exceptionnelles UJ 119 200
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 300 268 300 268
Autres immobilisations financières UT 1 140 1 140
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 998 680 998 680
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 885 7 885
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 168 1 168
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 365 5 365
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 361 396 361 396
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 554 554
Charges constatées d’avance VS 4 570 4 570
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 681 027 1 380 759 300 268
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 377 2 377
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 48 794 48 794
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 082 48 082
Personnel et comptes rattachés 8C 103 334 103 334
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 105 577 105 577
Impôts sur les bénéfices 8E 171 334 171 334
T.V.A. VW 149 712 149 712
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 023 3 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 167 650 1 167 650
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 175 017 175 017
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 974 900 1 974 900
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP