A. LOHEAC SAS - 690501382 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 903 2 903
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 052 751 243 956 1 808 794 1 830 451
Constructions AP 6 449 888 4 326 215 2 123 673 2 359 882
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 447 2 447
Autres immobilisations corporelles AT 781 357 760 643 20 714 31 561
Immobilisations en cours AV 59 740 59 740 59 740
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 699 407 1 662 407 37 000 37 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 376 830 376 830 376 830
Autres immobilisations financières BH 1 680 1 680 2 490
TOTAL (I) BJ 11 427 002 6 998 572 4 428 430 4 697 954
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 996 327 450 230 546 097 398 862
Autres créances BZ 337 817 295 804 42 013 210 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000 300 000
Disponibilités CF 1 845 275 1 845 275 1 456 492
Charges constatées d’avance CH 3 974 3 974 6 489
TOTAL (II) CJ 3 483 394 746 035 2 737 360 2 372 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 910 396 7 744 606 7 165 790 7 070 351
Parts à moins d’un an CP 378 510
Parts à plus d’un an CR 7 750
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 369 500 6 369 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 636 950 636 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE 732 733 732 733
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 760 569
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -393 167 -1 760 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 585 446 5 978 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 148 000 160 822
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 148 000 160 822
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 240 1 779
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 914 603 481 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 745 105 448
Dettes fiscales et sociales DY 382 658 314 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 098 27 839
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 432 344 930 915
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 165 790 7 070 351
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 432 344 858 560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 918 1 358
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 947 5 947 1 243
Production vendue biens FD 6 000
Production vendue services FG 747 826 747 826 799 466
Chiffres d’affaires nets FJ 753 773 753 773 806 709
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 390 016 440 852
Autres produits FQ 246 314 287 272
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 390 103 1 534 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 937 1 243
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 450 4 631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 945
Autres achats et charges externes FW 260 150 312 502
Impôts, taxes et versements assimilés FX 224 382 225 040
Salaires et traitements FY 591 944 587 666
Charges sociales FZ 200 149 219 341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 175 410 201 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 458 443 772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 800 41 622
Autres charges GE 55 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 496 736 2 037 859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -106 633 -503 026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 140 4 462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 100 2 100
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 240 6 562
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 360 261
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 360 261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 240 -1 353 699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -104 393 -1 856 725
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 165 810 180 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 41 622 110 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 207 432 290 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 496 207 86 161
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 110 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 496 207 196 161
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -288 774 93 839
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 599 775 1 831 395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 992 943 3 591 964
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -393 167 -1 760 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 390 016 440 852
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 903
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 506 599 2 093
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 078 726
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 588 229 2 093
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 162 510 9 346 183
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 810 2 077 916
DIMINUTIONS Total Général I4 163 320 11 427 002
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 903 2 903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 224 965 175 410 67 113 5 333 262
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 227 868 175 410 67 113 5 336 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 148 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 160 822 28 800 41 622 148 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 662 407
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 680 1 680
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 443 772 6 458 450 230
Autres provisions pour dépréciation 6X 295 804 295 804
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 401 983 6 458 2 408 441
TOTAL GENERAL 7C 2 562 806 35 258 41 622 2 556 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 258
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 41 622
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 376 830 376 830
Autres immobilisations financières UT 1 680 1 680
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 996 327 988 577 7 750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 707 707
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 72 72
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 593 6 593
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 531 4 531
Groupe et associés VC 299 292 299 292
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 622 26 622
Charges constatées d’avance VS 3 974 3 974
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 716 628 1 708 878 7 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 240 7 240
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 69 594 69 594
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 745 107 745
Personnel et comptes rattachés 8C 105 590 105 590
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 899 118 899
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 154 735 154 735
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 433 3 433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 845 009 845 009
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 098 20 098
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 432 344 1 432 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP