A. LOHEAC SAS - 690501382 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 903 2 903
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 064 516 234 065 1 830 451 1 847 457
Constructions AP 6 588 391 4 228 508 2 359 883 2 616 060
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 447 2 447
Autres immobilisations corporelles AT 791 504 759 943 31 561 45 045
Immobilisations en cours AV 59 740 59 740 60 323
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 699 407 1 662 407 37 000 1 101 457
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 376 830 376 830 446 336
Autres immobilisations financières BH 2 490 2 490 1 410
TOTAL (I) BJ 11 588 229 6 890 275 4 697 954 6 118 087
Matières premières, approvisionnements BL 945
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 842 634 443 772 398 862 749 712
Autres créances BZ 507 643 295 804 211 838 402 141
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000 300 000
Disponibilités CF 1 456 492 1 456 492 1 209 394
Charges constatées d’avance CH 6 489 6 489 3 780
TOTAL (II) CJ 3 113 258 739 577 2 373 681 2 665 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 701 486 7 629 851 7 071 635 8 784 058
Parts à moins d’un an CP 36 865
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 369 500 6 369 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 636 950 636 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE 732 733 926 890
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 760 569 -194 156
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 978 614 7 739 184
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 160 822 119 200
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 160 822 119 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 779 52 467
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 481 242 394 320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 448 102 959
Dettes fiscales et sociales DY 315 890 345 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 839 30 523
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 932 199 925 675
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 071 635 8 784 058
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 858 560 925 675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 358 52 168
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 243 1 243 75 889
Production vendue biens FD 6 000 6 000 16 000
Production vendue services FG 799 466 799 466 757 111
Chiffres d’affaires nets FJ 800 709 6 000 806 709 848 999
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 440 852 439 533
Autres produits FQ 287 272 352 080
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 534 833 1 640 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 243 75 889
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 631 6 226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 945 115
Autres achats et charges externes FW 312 502 330 927
Impôts, taxes et versements assimilés FX 225 040 242 645
Salaires et traitements FY 587 666 590 197
Charges sociales FZ 219 341 219 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 201 089 205 413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 443 772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 41 622
Autres charges GE 7 369
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 037 859 1 671 644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -503 026 -31 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 462 4 764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 100 2 112
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 638 400
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 562 645 276
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 360 261 70 000
Intérêts et charges assimilées GR 638 400
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 360 261 708 400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 353 699 -63 124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 856 725 -94 156
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 180 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 110 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 290 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 86 161
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 110 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 196 161 100 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 93 839 -100 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 831 395 2 285 888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 591 964 2 480 044
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 760 569 -194 156
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 440 852 439 533
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 101
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 660 026
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 147 153 -68 427
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 827 280 -68 427
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 198 2 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 153 427 9 506 599
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 078 726
DIMINUTIONS Total Général I4 170 625 11 588 229
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 101 17 198 2 903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 091 142 201 089 67 266 5 224 965
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 111 243 201 089 84 464 5 227 868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 160 822
Total Provisions pour risques et charges 5Z 119 200 151 622 110 000 160 822
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 662 407
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 443 772 443 772
Autres provisions pour dépréciation 6X 295 804 295 804
Total Provisions pour dépréciation 7B 597 950 1 804 033 2 401 983
TOTAL GENERAL 7C 717 150 1 955 655 110 000 2 562 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 485 395
- Financières UG 1 360 261
- Exceptionnelles UJ 110 000 110 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 376 830 36 865 339 965
Autres immobilisations financières UT 2 490 2 490
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 842 634 842 634
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 707 707
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 279 7 279
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 299 292 299 292
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 200 364 200 364
Charges constatées d’avance VS 6 489 6 489
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 736 085 1 393 630 342 455
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 779 1 779
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 73 639 73 639
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 448 105 448
Personnel et comptes rattachés 8C 112 075 112 075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 503 58 503
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 142 372 142 372
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 941 2 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 407 603 407 603
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 839 27 839
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 932 199 858 560 73 639
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP