A. LOHEAC SAS - 690501382 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 101 20 101
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 064 516 217 059 1 847 457 1 855 862
Constructions AP 6 726 894 4 110 834 2 616 060 2 789 023
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 447 2 447
Autres immobilisations corporelles AT 805 846 760 801 45 045 57 972
Immobilisations en cours AV 60 323 60 323 60 905
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 699 407 597 950 1 101 457 1 913 307
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD -1 141 850
Prêts BF 446 336 446 336 480 448
Autres immobilisations financières BH 1 410 1 410 1 760
TOTAL (I) BJ 11 827 280 5 709 193 6 118 087 6 017 427
Matières premières, approvisionnements BL 945 945 1 060
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 749 712 749 712 775 990
Autres créances BZ 402 141 402 141 944 378
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000 300 000
Disponibilités CF 1 209 394 1 209 394 923 632
Charges constatées d’avance CH 3 780 3 780 2 445
TOTAL (II) CJ 2 665 971 2 665 971 2 947 504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 493 252 5 709 193 8 784 058 8 964 931
Parts à moins d’un an CP 35 032
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 369 500 6 369 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 636 950 636 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE 926 890 1 037 137
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -194 156 -110 247
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 739 183 7 933 340
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 119 200 119 200
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 119 200 119 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 52 467 18 825
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 394 320 429 408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 959 111 291
Dettes fiscales et sociales DY 345 407 320 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 523 32 823
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 925 675 912 391
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 784 058 8 964 931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 850 711 912 391
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 52 168 18 532
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 75 889 75 889 1 330
Production vendue biens FD 16 000 16 000
Production vendue services FG 757 111 757 111 832 464
Chiffres d’affaires nets FJ 848 999 848 999 833 795
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 439 533 425 064
Autres produits FQ 352 080 347 823
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 640 612 1 606 681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 75 889 1 330
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 226 5 470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 115 94
Autres achats et charges externes FW 330 927 387 683
Impôts, taxes et versements assimilés FX 242 645 231 238
Salaires et traitements FY 590 197 608 622
Charges sociales FZ 219 862 232 233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 205 413 221 523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 369 6 972
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 671 644 1 695 164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -31 032 -88 483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 764 3 176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 112 2 100
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 638 400 1 948 440
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 645 276 1 953 717
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 70 000 24 500
Intérêts et charges assimilées GR 638 400 1 948 440
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 708 400 1 972 940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -63 124 -19 224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -94 156 -107 707
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 000 2 540
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100 000 2 540
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -100 000 -2 540
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 285 888 3 560 398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 480 044 3 670 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -194 156 -110 247
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 439 533 418 194
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 101
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 678 451 11 581
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 420 015 400 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 118 566 411 581
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 101
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 047 28 959 9 660 026
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 447 746
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 672 861 2 147 153
DIMINUTIONS Total Général I4 1 047 701 820 11 827 280
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 101 20 101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 914 688 205 413 28 960 5 091 142
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 934 789 205 413 28 960 5 111 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 119 200
Total Provisions pour risques et charges 5Z 119 200 119 200
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 597 950
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 141 850 1 141 850
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 166 350 70 000 638 400 597 950
TOTAL GENERAL 7C 1 285 550 70 000 638 400 717 150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 70 000 638 400
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 446 336 35 032 411 304
Autres immobilisations financières UT 1 410 1 410
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 749 712 749 712
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 707 707
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 238 439 238 439
T. V. A. VB 24 021 24 021
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 141 21 141
Groupe et associés VC 112 653 112 653
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 180 5 180
Charges constatées d’avance VS 3 780 3 780
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 603 379 1 190 665 412 714
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 467 52 467
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 74 964 74 964
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 959 102 959
Personnel et comptes rattachés 8C 111 718 111 718
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 840 69 840
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 126 657 126 657
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 192 37 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 319 356 319 356
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 523 30 523
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 925 675 850 711 74 964
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP