A. LOHEAC SAS - 690501382 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 101 20 101
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 055 216 199 354 1 855 862 1 882 613
Constructions AP 6 726 894 3 937 870 2 789 023 2 968 737
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 447 2 447
Autres immobilisations corporelles AT 832 988 775 016 57 972 67 676
Immobilisations en cours AV 60 905 60 905 59 740
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 937 807 24 500 1 913 307 1 867 807
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 141 850 -1 141 850 -1 141 850
Prêts BF 480 448 480 448 477 324
Autres immobilisations financières BH 1 760 1 760 1 625
TOTAL (I) BJ 12 118 566 6 101 139 6 017 427 6 183 672
Matières premières, approvisionnements BL 1 060 1 060 1 154
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 775 990 775 990 652 400
Autres créances BZ 944 378 944 378 586 731
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 300 000 300 000
Disponibilités CF 923 632 923 632 1 313 968
Charges constatées d’avance CH 2 445 2 445 2 648
TOTAL (II) CJ 2 947 504 2 947 504 2 856 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 066 070 6 101 139 8 964 931 9 040 572
Parts à moins d’un an CP 35 032
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 369 500 6 369 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 636 950 636 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 037 137 1 029 718
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -110 247 7 419
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 933 340 8 043 587
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 119 200 119 200
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 119 200 119 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 825 27 913
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 429 408 130 858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 111 291 262 957
Dettes fiscales et sociales DY 320 043 312 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 823 143 633
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 912 391 877 786
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 964 931 9 040 572
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 912 391 877 785
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 532 27 912
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 330 1 330 10 839
Production vendue biens FD 3 000
Production vendue services FG 832 464 832 464 817 703
Chiffres d’affaires nets FJ 833 795 833 795 831 542
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 425 064 418 140
Autres produits FQ 347 823 357 782
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 606 681 1 608 463
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 330 5 129
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 470 17 019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 94 836
Autres achats et charges externes FW 387 683 452 095
Impôts, taxes et versements assimilés FX 231 238 250 637
Salaires et traitements FY 608 622 702 572
Charges sociales FZ 232 233 278 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 221 523 227 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 972 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 695 164 1 934 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -88 483 -325 863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 176 2 881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 100 23 866
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 948 440
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 67
Total des produits financiers (V) GP 1 953 717 26 813
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 24 500
Intérêts et charges assimilées GR 1 948 440 384
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 972 940 384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 224 26 429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -107 707 -299 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 700 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 357 660
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 057 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 540 107
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 640 701
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 110 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 540 750 808
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 540 306 852
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 560 398 2 692 936
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 670 645 2 685 518
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -110 247 7 419
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 418 194 418 140
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 101
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 671 932 6 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 619 755 73 259
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 311 788 79 778
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 101
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 60 905
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 678 451
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 273 000 2 420 014
DIMINUTIONS Total Général I4 1 273 000 12 118 566
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 101 20 101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 693 165 221 523 4 914 688
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 713 266 221 523 4 934 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 119 200
Total Provisions pour risques et charges 5Z 119 200 119 200
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 24 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 869 6 869
Autres provisions pour dépréciation 6X 675 440 675 440
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 097 160 24 500 1 955 310 1 166 350
TOTAL GENERAL 7C 3 216 360 24 500 1 955 310 1 285 550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 869
- Financières UG 24 500 1 948 440
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 480 448 35 032
Autres immobilisations financières UT 1 760
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 775 990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 631
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 302 036
T. V. A. VB 8 939
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 146
Groupe et associés VC 631 626
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 445
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 205 020 1 757 844 447 176
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 825 18 825
Emprunts et dettes financières divers 8A 77 105 77 105
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 111 291 111 291
Personnel et comptes rattachés 8C 106 805 106 805
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 825 75 825
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 118 506 118 506
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 907 18 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 352 304 352 304
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 823 32 823
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 912 391 912 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20