A TEX - 682020672 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 324 844 37 511 287 332 296 772
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 955 058 644 449 310 609 374 781
Autres immobilisations corporelles AT 339 230 277 671 61 559 61 453
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 68 130 68 130 68 130
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 000 28 000 28 202
TOTAL (I) BJ 1 715 262 959 632 755 630 829 337
Matières premières, approvisionnements BL 282 355 282 355 363 571
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 298 285 298 285 267 950
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 41 978 41 978 31 074
Clients et comptes rattachés BX 1 090 965 1 090 965 874 256
Autres créances BZ 6 566 6 566 29 360
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 520 499 520 499 426 643
Charges constatées d’avance CH 22 372 22 372 10 114
TOTAL (II) CJ 2 263 019 2 263 019 2 002 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 978 281 959 632 3 018 650 2 832 305
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 151 000 151 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 610 610
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 100 15 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 752 064 1 628 548
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 599 123 517
Subventions d’investissement DJ 38 101 53 846
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 128 474 1 972 620
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 68 130
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 68 130
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 244 245 349 992
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 379 675 389 932
Dettes fiscales et sociales DY 151 833 117 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 014 2 116
Produits constatés d’avance (2) EB 44 278
TOTAL (IV) EC 822 046 859 685
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 018 650 2 832 305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 684 942 615 443
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 025 228 233 234 5 258 462 4 703 824
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 025 228 233 234 5 258 462 4 703 824
Production stockée FM 31 297 -9 020
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 299 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 756 12 342
Autres produits FQ 52 744
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 306 866 4 708 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 115 019 2 949 116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 82 178 -64 448
Autres achats et charges externes FW 766 736 675 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 699 75 538
Salaires et traitements FY 623 647 626 478
Charges sociales FZ 251 921 250 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 135 057 114 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 043 268 4 628 062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 263 598 80 661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 366 5 799
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 366 5 799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 366 -5 799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 259 232 74 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 740
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 555 44 755
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 295 44 755
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 179 191
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 640
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 68 130
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 949 191
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -53 653 44 564
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 980 -4 090
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 326 161 4 753 478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 154 563 4 629 961
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 171 599 123 517
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 756 12 342
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 690 839 63 191
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 202
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 719 040 63 191
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 768 1 687 262
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 201 28 000
DIMINUTIONS Total Général I4 66 970 1 715 262
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 889 703 135 057 65 129 959 632
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 889 703 135 057 65 129 959 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 68 130
Total Provisions pour risques et charges 5Z 68 130 68 130
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 68 130 68 130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 68 130
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 000 28 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 090 965 1 090 965
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 433 2 433
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 578 3 578
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 555 555
Charges constatées d’avance VS 22 372 22 372
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 147 903 1 119 903 28 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 244 245 107 141 137 104
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 379 675 379 675
Personnel et comptes rattachés 8C 54 833 54 833
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 605 54 605
Impôts sur les bénéfices 8E 20 094 20 094
T.V.A. VW 11 241 11 241
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 060 11 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 014 2 014
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 278 44 278
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 822 046 684 942 137 104
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 105 747
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP