TBWA/GROUPE - 682005079 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 208 676 208 676 0 0
Fonds commercial AH 12 314 369 1 431 456 10 882 913 10 882 913
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 200 260 9 982 005 218 254 836 538
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 872 116 986 847 17 885 269 7 241 502
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 127 407 0 127 407 126 753
TOTAL (I) BJ 41 722 828 12 608 985 29 113 843 19 087 706
Matières premières, approvisionnements BL 22 753 0 22 753 22 753
En cours de production de biens BN 95 914 0 95 914 93 812
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 25 396 990 11 714 25 385 276 22 337 305
Autres créances BZ 36 381 928 0 36 381 928 34 759 298
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 456 0 5 456 26 691
Charges constatées d’avance CH 2 495 898 0 2 495 898 1 574 550
TOTAL (II) CJ 64 398 939 11 714 64 387 225 58 814 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 26 675 26 675 7 173
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 106 148 441 12 620 698 93 527 743 77 909 288
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 983 460 9 983 460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 247 147 15 247 147
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 998 346 998 346
Réserves statutaires ou contractuelles DE 388 388
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 478 38 478
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 851 2 851
Report à nouveau DH 2 546 -528 954
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 499 148 6 771 500
Subventions d’investissement DJ 20 979 20 979
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 793 344 32 534 196
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 015 551 3 177 028
Provisions pour charges DQ 4 277 031 3 670 735
TOTAL (III) DR 6 292 582 6 847 762
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 427 9 248
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 708 132 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 927 074 1 927 074
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 359 733 18 061 452
Dettes fiscales et sociales DY 12 198 390 11 473 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 297 050 2 634 565
Produits constatés d’avance (2) EB 4 564 135 4 263 952
TOTAL (IV) EC 49 409 516 38 501 504
(V) ED 32 301 25 825
TOTAL GENERAL (I à V) EE 93 527 743 77 909 288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 105 105 331 93 952 309
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 105 105 331 93 952 309
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 77 333 84 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 161 777 4 251 909
Autres produits FQ 6 754 629 5 713 723
Total des produits d’exploitation (I) FR 116 099 071 104 002 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 72 805 632 62 139 890
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 852 438 1 646 911
Salaires et traitements FY 24 114 178 22 989 110
Charges sociales FZ 11 015 632 10 920 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 702 626 836 287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 118 998
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 119 230 2 002 227
Autres charges GE 189 410 103 980
Total des charges d’exploitation (II) GF 112 799 145 100 757 501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 299 925 3 245 107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 163 392 4 058 674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 840 6 779
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 820 326 634 892
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 001 558 4 700 345
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 26 675 7 173
Intérêts et charges assimilées GR 4 678 2 535
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 353 9 708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 970 205 4 690 637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 270 130 7 935 743
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 604 23 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 604 23 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 779 10 004
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 177 465 949
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 956 475 953
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -59 352 -452 952
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 711 630 711 291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 114 233 108 725 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 114 615 085 101 954 453
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 499 148 6 771 500
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 640 132 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 344 137 0 140 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 168 255 0 9 835 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 152 524 0 9 976 383
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 640 132
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 284 395 10 200 260
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 597 18 999 523
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 288 992 30 839 915
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 507 598 702 625 2 228 218 9 982 005
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 507 598 702 625 2 228 218 9 982 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 26 675
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 988 875
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 0 0 0 4 277 032
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 847 762 2 145 905 2 701 085 6 292 582
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 6 847 762 2 145 905 2 701 085 6 292 582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 366 384
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 366 384