TBWA/GROUPE - 682005079 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 529 637 2 529 637 160 279
Fonds commercial AH 10 334 369 1 368 099 8 966 270 7 126 270
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 821 731 13 424 893 1 396 838 893 073
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 332 965 902 182 6 430 784 14 595 357
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 100
Autres immobilisations financières BH 137 368 137 368 43 464
TOTAL (I) BJ 35 156 070 18 224 811 16 931 259 22 820 544
Matières premières, approvisionnements BL 20 955 20 955 20 955
En cours de production de biens BN 183 788 183 788
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 36 651 145 90 855 36 560 290 18 840 354
Autres créances BZ 37 550 784 37 550 784 35 058 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 174 32 174 32 287
Disponibilités CF 42 497 42 497 8 115
Charges constatées d’avance CH 4 158 675 4 158 675 2 062 268
TOTAL (II) CJ 78 640 018 90 855 78 549 164 56 022 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 14 794 14 794 24 498
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 113 810 882 18 315 665 95 495 216 78 867 523
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 983 460 9 983 460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 247 147 15 247 147
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 768 057 239 525
Réserves statutaires ou contractuelles DE 388 388
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 478 38 478
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 851 2 851
Report à nouveau DH 3 142 727 3 084 070
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 847 878 10 570 650
Subventions d’investissement DJ 20 979 20 979
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 39 051 967 39 187 549
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 878 486 513 652
Provisions pour charges DQ 1 516 000 1 124 000
TOTAL (III) DR 4 394 486 1 637 652
Emprunts obligataires convertibles DS 378
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 660 10 304
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 143 566 114 347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 677 792 19 328 078
Dettes fiscales et sociales DY 16 298 755 8 686 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 944 853 6 310 444
Produits constatés d’avance (2) EB 8 925 807 3 547 385
TOTAL (IV) EC 52 023 435 37 997 005
(V) ED 25 328 45 317
TOTAL GENERAL (I à V) EE 95 495 216 78 867 523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 108 323 034 10 211 953 118 534 987 86 896 491
Chiffres d’affaires nets FJ 108 323 034 10 211 953 118 534 987 86 896 491
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 432 856 1 751 670
Autres produits FQ 5 211 573 3 003 419
Total des produits d’exploitation (I) FR 125 179 417 91 651 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 186 855 60 601 172
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 409 484 1 627 266
Salaires et traitements FY 27 223 185 17 716 317
Charges sociales FZ 11 757 027 8 388 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 296 137 643 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 141 65 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 672 674 437 052
Autres charges GE 432 878 339 963
Total des charges d’exploitation (II) GF 117 992 382 89 819 470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 187 035 1 832 110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 598 543 6 975 397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 566 253 595 499
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 16 282 029 8 620 924
Différences positives de change GN 43 234
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 685 095 16 235 054
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 014 794 9 683 676
Intérêts et charges assimilées GR 7 000 31 869
Différences négatives de change GS 23 865
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 278 789 9 739 410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 406 306 6 495 644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 593 342 8 327 754
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 73 33 474
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 200 325 33 309 030
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 200 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 200 398 33 542 505
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 000 16 759
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 217 897 28 467 039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 252 897 28 483 799
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 947 502 5 058 706
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 863 440 455 110
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 829 525 2 360 701
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 151 064 910 141 429 139
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 141 217 033 130 858 490
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 847 878 10 570 650
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 595 378 2 720 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 800 100 92 623
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 486 898 4 737 689
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 821 730
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 470 334
DIMINUTIONS Total Général I4 35 156 070
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 702 305 2 877 891 155 303 13 424 893
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 507 176 2 970 756 155 303 17 322 629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 863 692
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 14 794
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 637 652 3 335 679 578 845 4 394 486
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 637 652 3 335 679 578 845 4 394 486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 110 354
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 417
Impôts sur les bénéfices VM 102 808
T. V. A. VB 3 883 215
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 28 362 317
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 74 111 074 74 111 074
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 660 32 660
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 176 226 176 226
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 677 792 25 677 792
Personnel et comptes rattachés 8C 6 381 485 6 381 485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 648 255 1 648 255
Impôts sur les bénéfices 8E 365 619 365 619
T.V.A. VW 6 762 120 6 762 120
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 141 276 1 141 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 944 854 944 854
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 130 287 43 130 287
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 467
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 467