TBWA/GROUPE - 682005079 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 597 051 2 436 772 160 279 23 193
Fonds commercial AH 8 494 369 1 368 099 7 126 270 7 126 270
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 595 378 10 702 305 893 073 1 068 600
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 754 535 17 159 177 14 595 357 27 948
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 100 2 100 2 450
Autres immobilisations financières BH 43 464 43 464 48 860
TOTAL (I) BJ 54 486 898 31 666 354 22 820 544 8 297 321
Matières premières, approvisionnements BL 20 955 20 955 27 042
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 905 354 65 000 18 840 354 18 524 550
Autres créances BZ 35 058 501 35 058 501 15 421 430
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 287 32 287 32 388
Disponibilités CF 8 115 8 115 10 781
Charges constatées d’avance CH 2 062 268 2 062 268 2 171 271
TOTAL (II) CJ 56 087 480 65 000 56 022 480 36 187 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 24 498 24 498 12 849
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 110 598 876 31 731 354 78 867 523 44 497 632
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 983 460 2 356 770
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 247 147 1 972 521
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 239 525 239 525
Réserves statutaires ou contractuelles DE 388 388
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 478 38 478
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 851 2 851
Report à nouveau DH 3 084 070 326 591
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 570 650 2 757 479
Subventions d’investissement DJ 20 979 20 979
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 39 187 549 7 715 583
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 513 652 57 850
Provisions pour charges DQ 1 124 000 1 099 000
TOTAL (III) DR 1 637 652 1 156 850
Emprunts obligataires convertibles DS 378 7 185 406
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 304 9 562
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 114 347 55 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 328 078 17 496 255
Dettes fiscales et sociales DY 8 686 070 7 873 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 310 444 264 006
Produits constatés d’avance (2) EB 3 547 385 2 717 630
TOTAL (IV) EC 37 997 005 35 601 106
(V) ED 45 317 24 093
TOTAL GENERAL (I à V) EE 78 867 523 44 497 632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 78 509 455 8 387 036 86 896 491 81 466 769
Chiffres d’affaires nets FJ 78 509 455 8 387 036 86 896 491 81 466 769
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 751 670 959 431
Autres produits FQ 3 003 419 2 606 930
Total des produits d’exploitation (I) FR 91 651 580 85 033 130
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 60 601 172 55 795 641
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 627 266 1 150 918
Salaires et traitements FY 17 716 317 15 818 453
Charges sociales FZ 8 388 733 7 217 587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 643 966 432 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 65 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 437 052 67 000
Autres charges GE 339 963 185 965
Total des charges d’exploitation (II) GF 89 819 470 80 668 301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 832 110 4 364 829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 975 397 425 464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 595 499 773
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 620 924 13 614
Différences positives de change GN 43 234 20 378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 235 054 460 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 683 676 12 849
Intérêts et charges assimilées GR 31 869 237 443
Différences négatives de change GS 23 865 188
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 739 410 250 480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 495 644 209 749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 327 754 4 574 578
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 474
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 309 030
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 200 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 542 505
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 759 1 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 467 039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 483 799 1 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 058 706 -1 195
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 455 110 588 400
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 360 701 1 227 504
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 141 429 139 85 493 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 130 858 490 82 735 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 570 650 2 757 479
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 822 625 742 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 79 258
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 383 098 742 123
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 595 378
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 800 100
DIMINUTIONS Total Général I4 54 486 898
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 754 025 948 279 10 702 305
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 085 776 2 421 399 14 507 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 24 498
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 124 000
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 489 154
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 156 850 1 828 715 1 347 913 1 637 652
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 156 850 1 828 715 1 347 913 1 637 652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 18 840 354
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 92 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 643
Impôts sur les bénéfices VM 386 228
T. V. A. VB 2 637 021
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 957 147
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 976 462
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 53 898 855 53 898 855
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 114 347 114 347
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 328 078 19 328 078
Personnel et comptes rattachés 8C 3 478 121 3 478 121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 972 299 972 299
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 742 972 3 742 972
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 492 678 492 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 310 444 6 310 444
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 547 385 3 547 385
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 986 324 37 986 324
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 247
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 247