PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - 672006483 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 470 769 1 470 769 6 502
Fonds commercial AH 13 787 030 13 787 030 13 787 030
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 418 897 3 468 598 2 950 299 1 717 457
Immobilisations en cours AV 108 651 108 651
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 489 481 10 489 481 10 489 481
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 71 839 71 839 71 839
Autres immobilisations financières BH 124 438 124 438 115 694
TOTAL (I) BJ 32 471 106 4 939 367 27 531 739 26 188 004
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 86 680 682 86 680 682 77 103 036
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 526 441 526 441 35 305
Clients et comptes rattachés BX 79 004 363 3 397 661 75 606 702 75 857 074
Autres créances BZ 14 638 952 14 638 952 17 890 770
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 951 012 2 951 012 5 700 076
Charges constatées d’avance CH 3 269 517 3 269 517 3 582 505
TOTAL (II) CJ 187 070 966 3 397 661 183 673 306 180 168 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 9 184 9 184 26 618
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 219 551 256 8 337 028 211 214 228 206 383 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 510 460 2 510 460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 169 898 169 898
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 251 046 251 046
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 945 067 945 067
Report à nouveau DH 2 354 727 2 351 499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 67 395 1 623 228
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 298 592 7 851 197
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 315 726 2 140 381
Provisions pour charges DQ 263 564 350 518
TOTAL (III) DR 2 579 291 2 490 899
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 412 245 4 360 734
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 303 211 37 906 211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 486 199 29 809 362
Dettes fiscales et sociales DY 48 248 994 45 522 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 570 606 2 202 145
Produits constatés d’avance (2) EB 87 289 610 76 203 006
TOTAL (IV) EC 202 310 865 196 004 237
(V) ED 25 481 37 054
TOTAL GENERAL (I à V) EE 211 214 228 206 383 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 322 606 346 22 343 785 344 950 131 352 834 388
Chiffres d’affaires nets FJ 322 606 346 22 343 785 344 950 131 352 834 388
Production stockée FM 9 577 645 1 040 090
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 849 857 3 227 994
Autres produits FQ 1 774 14 901
Total des produits d’exploitation (I) FR 358 379 407 357 117 374
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 211 287 682 216 530 428
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 995 238 8 190 331
Salaires et traitements FY 87 325 532 81 714 328
Charges sociales FZ 37 933 072 35 470 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 551 973 464 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 397 661 3 540 019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 299 540 9 137 017
Total des charges d’exploitation (II) GF 357 790 698 355 046 998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 588 708 2 070 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 18 454 16 536
Produits financiers de participations GJ 449 043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 147 28 732
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 26 618 67 507
Différences positives de change GN 357 507 122 411
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 444 272 667 692
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 29 685 26 618
Intérêts et charges assimilées GR 160 020 157 653
Différences négatives de change GS 266 810 341 179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 456 514 525 449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 243 142 243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 558 011 2 196 083
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 528 153 528 304
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 838 668 496 641
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 961 090 1 466 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 327 911 2 490 945
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 819 7 937
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 043 462 463 194
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 046 415 1 429 756
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 099 697 1 900 886
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 228 214 590 059
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 643 526 775 351
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 305 387 563
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 365 151 589 360 276 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 365 084 194 358 652 784
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 67 395 1 623 228
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 257 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 824 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 677 014
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 759 577
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 257 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 527 549
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 685 758
DIMINUTIONS Total Général I4 32 471 106
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 066 415
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 9 184
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 243 063
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 260 629
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 490 899 1 076 100 987 708 2 579 291
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 490 899 1 076 100 987 708 2 579 291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 71 839
Autres immobilisations financières UT 124 438
Clients douteux ou litigieux VA 3 049 655
Autres créances clients UX 75 954 708
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 598
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 330 198
Impôts sur les bénéfices VM 845 915
T. V. A. VB 7 682 607
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 809
Divers VP
Groupe et associés VC 2 854 584
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 912 240
Charges constatées d’avance VS 3 269 517
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 97 109 109 96 912 831 196 277
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 901 8 901
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 403 344 964 410 2 438 934
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 303 211 17 277 576 25 634
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 486 199 43 486 199
Personnel et comptes rattachés 8C 19 613 648 19 613 648
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 475 572 16 475 572
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 147 008 12 147 008
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 766 12 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 940 25 940
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 544 666 2 544 666
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 87 289 610 87 259 610
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 202 310 865 199 846 296 2 464 568
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP