A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2024

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	449 101	12 539	436 563	436 615
Fonds commercial	AH	75 980	0	75 980	75 980
Autres immobilisations incorporelles	AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	500 000	0	500 000	500 000
Constructions	AP	7 429 323	3 909 760	3 519 563	2 522 664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	927 877	835 668	92 209	47 401
Autres immobilisations corporelles	AT	344 649	292 993	51 656	22 900
Immobilisations en cours	AV	0	0	0	580 860
Avances et acomptes	AX	0	0	0	7 518
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	10 000	0	10 000	10 000
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD
Prêts	BF	169 421	0	169 421	168 346
Autres immobilisations financières	BH
TOTAL (I)	BJ	9 906 351	5 050 960	4 855 391	4 372 283
Matières premières, approvisionnements	BL	2 214	0	2 214	1 915
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT	1 287 461	224 047	1 063 415	1 196 142
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	46 369	0	46 369	42 229
Clients et comptes rattachés	BX	2 069 470	72 773	1 996 697	2 280 583
Autres créances	BZ	265 318	0	265 318	265 965
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	2 250 000	0	2 250 000	1 000 000
Disponibilités	CF	3 583 547	0	3 583 547	4 876 585
Charges constatées d’avance	CH	1 442 317	0	1 442 317	1 538 545
TOTAL (II)	CJ	10 946 697	296 819	10 649 877	11 201 962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	20 853 048	5 347 779	15 505 269	15 574 246
Parts à moins d’un an	CP	169 421
Parts à plus d’un an	CR	169 421
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	1 200 000	1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	120 000	120 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	8 516 756	7 709 416
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG
Report à nouveau	DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	574 088	807 340
Subventions d’investissement	DJ	45 810	0
Provisions réglementées	DK	14 229	19 162
TOTAL (I)	DL	10 470 884	9 855 919
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	57 307	762
Provisions pour charges	DQ	304 124	262 012
TOTAL (III)	DR	361 431	262 774
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	2 557 543	2 615 386
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	396 107	476 789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 108 590	1 345 825
Dettes fiscales et sociales	DY	434 731	845 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
Autres dettes	EA	175 982	165 574
Produits constatés d’avance (2)	EB	0	6 942
TOTAL (IV)	EC	4 672 954	5 455 553
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	15 505 269	15 574 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	2 342 505	2 906 322
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH	644	1 085
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	12 441 227	0	12 441 227	12 696 566
Production vendue biens	FD
Production vendue services	FG	25 294	0	25 294	23 212
Chiffres d’affaires nets	FJ	12 466 521	0	12 466 521	12 719 778
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			136 168	89 255
Autres produits	FQ			62	803
Total des produits d’exploitation (I)	FR			12 602 751	12 809 837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			4 289 256	4 484 073
Variation de stock (marchandises)	FT			219 969	-99 036
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			49 653	70 363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			-299	2 117
Autres achats et charges externes	FW			3 562 546	3 745 156
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			168 502	155 638
Salaires et traitements	FY			2 367 667	2 121 690
Charges sociales	FZ			725 810	738 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			327 190	270 468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			17 307	762
Autres charges	GE			26 944	36 413
Total des charges d’exploitation (II)	GF			11 754 546	11 526 175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			848 205	1 283 661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK
Autres intérêts et produits assimilés	GL			49 533	26 967
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN			6 510	221
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO			44 992	0
Total des produits financiers (V)	GP			101 035	27 188
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			80 067	60 815
Différences négatives de change	GS			47 494	13 751
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT			5 201	0
Total des charges financières (VI)	GU			132 762	74 567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			-31 727	-47 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			816 478	1 236 283
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	0	8 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	32 513	6 639
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	4 933	5 330
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	37 446	19 969
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	0	33 586
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	7 096	6 539
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	82 112	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	89 208	40 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-51 762	-20 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	8 519	105 891
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	182 109	302 895
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	12 741 231	12 856 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	12 167 144	12 049 653
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	574 088	807 340
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1	22 982	25 429
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	962	920
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	525 080	0	0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	8 455 093	0	1 397 601
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	178 345	0	8 172
ACQUISITIONS Total Général	0G	9 158 519	0	1 405 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO	0	0	525 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY	580 859	69 985	9 201 849
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3	0	7 096	179 421
DIMINUTIONS Total Général	I4	580 859	77 081	9 906 351
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	12 486	52	0	12 538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	4 773 750	327 138	62 466	5 038 421
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	4 786 236	327 190	62 466	5 050 960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				14 229
Total Provisions réglementées	3Z	19 162	0	4 932	14 229
Provisions pour litiges	4A				57 307
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X				304 124
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z	262 773	99 419	761	361 431
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N	311 288	0	87 241	224 046
Sur comptes clients	6T	97 955	0	25 183	72 772
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	409 244	0	112 424	296 819
TOTAL GENERAL	7C	691 180	99 419	118 119	672 479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE	0	17 307	113 186	0
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ	0	82 112	4 932	0
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP	169 421	169 421	0
Autres immobilisations financières	UT
Clients douteux ou litigieux	VA	95 228	95 228	0
Autres créances clients	UX	1 974 241	1 974 241	0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM	45 738	45 738	0
T. V. A.	VB	199 827	199 827	0
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC	15 166	15 166	0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 585	4 585	0
Charges constatées d’avance	VS	1 442 317	1 442 317	0
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	3 946 526	3 946 526	0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	644	644	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	2 556 899	508 450	1 985 470	0
Emprunts et dettes financières divers	8A	396 107	114 106	282 000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 108 590	1 108 590	0	0
Personnel et comptes rattachés	8C	220 819	220 819	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	141 837	141 837	0	0
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW	1 614	1 614	0	0
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	70 459	70 459	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J
Groupe et associés	VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	175 982	175 982	0	0
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	4 672 954	2 342 504	2 267 471	62 978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	423 000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	561 523
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP