A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 449 101 12 487 436 615 436 937
Fonds commercial AH 75 980 0 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 0 500 000 500 000
Constructions AP 6 152 336 3 629 673 2 522 664 2 768 958
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 883 105 835 704 47 401 22 410
Autres immobilisations corporelles AT 331 273 308 373 22 900 9 798
Immobilisations en cours AV 580 860 0 580 860 0
Avances et acomptes AX 7 518 0 7 518 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 000 0 10 000 10 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 168 346 0 168 346 167 852
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 9 158 520 4 786 237 4 372 283 3 991 935
Matières premières, approvisionnements BL 1 915 0 1 915 4 032
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 507 430 311 289 1 196 142 1 057 554
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 229 0 42 229 120 070
Clients et comptes rattachés BX 2 454 691 97 956 2 356 735 2 689 188
Autres créances BZ 265 965 0 265 965 212 762
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 0 1 000 000 0
Disponibilités CF 4 876 585 0 4 876 585 5 032 159
Charges constatées d’avance CH 1 538 545 0 1 538 545 1 149 204
TOTAL (II) CJ 11 687 359 409 244 11 278 115 10 264 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 845 879 5 195 481 15 650 398 14 256 903
Parts à moins d’un an CP 168 346
Parts à plus d’un an CR 168 346
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 709 416 7 324 910
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 807 340 384 506
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 162 24 398
TOTAL (I) DL 9 855 919 9 053 814
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 762 452
Provisions pour charges DQ 262 012 262 106
TOTAL (III) DR 262 774 262 558
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 615 386 3 368 511
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 476 789 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 345 825 1 009 473
Dettes fiscales et sociales DY 845 038 381 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 241 727 180 653
Produits constatés d’avance (2) EB 6 942 0
TOTAL (IV) EC 5 531 706 4 940 531
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 650 398 14 256 903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 559 474 2 805 608
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 085 1 388
Dont emprunts participatifs EI 476 789
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 696 566 0 12 696 566 9 766 229
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 23 212 0 23 212 28 588
Chiffres d’affaires nets FJ 12 719 778 0 12 719 778 9 794 817
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 89 255 345 814
Autres produits FQ 803 3 035
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 809 837 10 143 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 484 073 2 907 519
Variation de stock (marchandises) FT -99 036 400 555
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 70 363 87 555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 117 -2 729
Autres achats et charges externes FW 3 745 156 3 462 983
Impôts, taxes et versements assimilés FX 155 638 143 483
Salaires et traitements FY 2 121 690 1 893 589
Charges sociales FZ 738 531 587 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 270 468 276 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 762 452
Autres charges GE 36 413 58 367
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 526 175 9 815 526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 283 661 328 139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 967 6 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 221 70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 188 6 684
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 60 815 63 317
Différences négatives de change GS 13 751 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 74 567 63 317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -47 378 -56 633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 236 283 271 505
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 000 3 558
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 639 5 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 330 93 204
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 969 101 812
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 586 9 379
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 539 4 732
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 125 14 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 156 87 701
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 105 891 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 302 895 -25 300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 856 994 10 252 161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 049 653 9 867 655
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 807 340 384 506
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 429 48 440
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 920 885
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 525 080 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 843 331 0 650 322
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 177 851 0 7 033
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 546 264 0 657 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 525 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 38 560 8 455 093
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 538 178 345
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 099 9 158 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 164 322 0 12 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 542 165 270 145 38 560 4 773 750
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 554 329 270 467 38 560 4 786 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 19 162
Total Provisions réglementées 3Z 24 398 0 5 235 19 162
Provisions pour litiges 4A 761
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 262 012
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 262 557 761 545 262 773
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 350 840 0 39 551 311 288
Sur comptes clients 6T 121 778 0 23 822 97 955
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 472 618 0 63 373 409 244
TOTAL GENERAL 7C 759 573 761 69 155 691 180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 761 63 825 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 5 329 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 168 345 168 345 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 130 431 130 431 0
Autres créances clients UX 2 324 258 2 324 258 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 780 1 780 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 254 447 254 447 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 306 2 306 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 431 7 431 0
Charges constatées d’avance VS 1 538 544 1 538 544 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 427 546 4 427 546 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 085 1 085 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 614 300 22 332 2 065 407 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 476 788 96 524 380 263 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 345 825 1 345 825 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 315 584 315 584 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 276 154 276 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 301 352 301 352 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 73 824 73 824 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 241 726 241 726 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 942 6 942 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 531 705 2 559 474 2 445 670 526 560
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 977 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 252 565
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP