A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 449 101 12 164 436 937 374 289
Fonds commercial AH 75 980 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 500 000 500 000
Constructions AP 6 152 336 3 383 378 2 768 958 2 892 498
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 854 478 832 068 22 410 36 917
Autres immobilisations corporelles AT 336 518 326 720 9 798 8 927
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 000 10 000 14 732
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 167 852 167 852 166 231
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 546 264 4 554 330 3 991 935 4 069 573
Matières premières, approvisionnements BL 4 032 4 032 1 302
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 408 394 350 840 1 057 554 1 293 735
Avances et acomptes versés sur commandes BV 120 070 120 070 43 006
Clients et comptes rattachés BX 2 810 966 121 778 2 689 188 1 481 279
Autres créances BZ 212 762 212 762 481 864
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 527 419
Disponibilités CF 5 032 159 5 032 159 6 521 624
Charges constatées d’avance CH 1 149 204 1 149 204 298 654
TOTAL (II) CJ 10 737 586 472 618 10 264 968 10 648 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 283 851 5 026 948 14 256 903 14 718 457
Parts à moins d’un an CP 167 852
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 324 910 6 744 234
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 384 506 580 676
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 24 398 29 952
TOTAL (I) DL 9 053 814 8 674 862
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 452 681
Provisions pour charges DQ 262 106 340 377
TOTAL (III) DR 262 558 341 058
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 368 511 4 840 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 009 473 446 923
Dettes fiscales et sociales DY 381 894 313 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 180 653 101 499
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 940 531 5 702 537
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 256 903 14 718 457
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 805 608 4 806 443
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 388 484
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 766 229 9 766 229 5 950 859
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 588 28 588 26 229
Chiffres d’affaires nets FJ 9 794 817 9 794 817 5 977 088
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 061 675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 345 814 424 478
Autres produits FQ 3 035 6 377
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 143 665 7 469 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 907 519 1 433 523
Variation de stock (marchandises) FT 400 555 615 403
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 87 555 66 760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 729 1 743
Autres achats et charges externes FW 3 462 983 2 392 364
Impôts, taxes et versements assimilés FX 143 483 150 310
Salaires et traitements FY 1 893 589 1 537 380
Charges sociales FZ 587 574 367 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 276 179 317 344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 452 681
Autres charges GE 58 367 15 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 815 526 6 907 055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 328 139 562 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 614 7 333
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 70 63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 684 7 396
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 63 317 65 880
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 63 317 65 880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -56 633 -58 483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 271 505 504 079
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 558 17 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 93 204 77 478
Total des produits exceptionnels (VII) HD 101 812 94 978
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 379 2 320
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 732
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 112 2 320
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 87 701 92 658
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -25 300 16 061
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 252 161 7 571 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 867 655 6 991 316
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 384 506 580 676
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 48 440
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 885
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 460 080 65 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 738 569 160 937
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 180 962 1 621
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 379 613 227 558
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 525 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 175 7 843 331
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 732 177 851
DIMINUTIONS Total Général I4 60 907 8 546 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 811 2 352 12 164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 300 228 273 827 31 889 4 542 165
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 310 040 276 179 31 889 4 554 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 24 398
Total Provisions réglementées 3Z 29 951 5 553 24 398
Provisions pour litiges 4A 451
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 262 106
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 341 057 451 78 951 262 557
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 515 214 164 374 350 840
Sur comptes clients 6T 254 096 132 318 121 778
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 778 690 306 072 472 618
TOTAL GENERAL 7C 1 149 700 451 390 578 759 573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 93 204
- Exceptionnelles UJ 93 204
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 167 851 167 851
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 163 886 163 886
Autres créances clients UX 2 647 079 2 647 079
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 62 62
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 241 8 241
Impôts sur les bénéfices VM 26 543 26 543
T. V. A. VB 148 929 148 929
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 597 9 597
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 386 19 386
Charges constatées d’avance VS 1 149 203 1 149 203
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 340 783 4 340 783
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 388 1 388
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 367 123 1 232 200 1 633 346
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 009 472 1 009 472
Personnel et comptes rattachés 8C 195 721 195 721
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 797 112 797
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 73 375 73 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 180 652 180 652
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 940 530 2 805 608 1 633 346 501 576
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 472 381
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP