A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 379 101 7 460 371 642 372 652
Fonds commercial AH 75 980 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 500 000 500 000
Constructions AP 6 033 773 2 896 048 3 137 725 3 377 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 856 851 758 442 98 410 169 464
Autres immobilisations corporelles AT 354 793 340 719 14 073 20 114
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 490
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 682 14 682 14 682
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 162 719 162 719 160 838
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 377 899 4 002 668 4 375 231 4 695 927
Matières premières, approvisionnements BL 3 046 3 046 1 261
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 424 352 688 005 1 736 347 1 119 731
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 499 366 398 727 3 100 639 2 269 438
Autres créances BZ 316 426 316 426 537 632
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000
Disponibilités CF 5 127 409 5 127 409 2 952 651
Charges constatées d’avance CH 177 272 177 272 1 267 776
TOTAL (II) CJ 11 547 871 1 086 732 10 461 139 9 148 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 925 770 5 089 400 14 836 370 13 844 415
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 6 717 001 6 612 109
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 233 104 891
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 35 506 46 028
TOTAL (I) DL 8 099 739 8 083 029
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 506 17 773
Provisions pour charges DQ 412 301 416 738
TOTAL (III) DR 417 807 434 511
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 536 396 3 784 435
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 268 954 986 586
Dettes fiscales et sociales DY 353 502 439 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 159 972 116 545
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 318 824 5 326 874
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 836 370 13 844 415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 233 057 2 023 738
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 644 696 78 233 8 722 929 10 798 325
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 268 1 779 23 047 41 849
Chiffres d’affaires nets FJ 8 665 964 80 012 8 745 976 10 840 174
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 883 51 671
Autres produits FQ 2 858 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 802 717 10 896 613
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 827 267 3 920 756
Variation de stock (marchandises) FT -853 783 -52 774
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 88 960 118 516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 785 4 421
Autres achats et charges externes FW 2 494 891 3 315 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 169 914 175 854
Salaires et traitements FY 1 790 621 2 098 571
Charges sociales FZ 424 308 709 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 378 621 383 803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 454 061 20 348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 506 17 773
Autres charges GE 4 108 21 663
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 782 688 10 734 545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 029 162 069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 386 6 042
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 70 75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 456 6 117
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 64 162 70 926
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 162 70 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 706 -64 809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -38 677 97 260
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60 463 16 711
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 960 15 545
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 423 32 256
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 501
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 501
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 75 423 21 755
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 513 14 123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 883 596 10 934 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 856 363 10 830 095
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 233 104 891
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 110 39 805
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 855 846
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 453 791 1 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 706 467 59 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 175 520 9 213
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 335 778 69 746
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 455 081
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 293 7 745 417
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 332 177 401
DIMINUTIONS Total Général I4 27 625 8 377 899
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 159 2 300 7 460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 634 691 376 321 15 804 3 995 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 639 851 378 621 15 804 4 002 668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 506
Total Provisions réglementées 3Z 46 028 10 523 35 506
Provisions pour litiges 4A 5 506
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 412 301
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 434 511 5 506 22 210 417 807
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 450 839 237 167 688 005
Sur comptes clients 6T 181 833 216 894 398 727
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 632 672 454 061 1 086 732
TOTAL GENERAL 7C 1 113 211 459 567 32 733 1 540 045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 459 566 17 773
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 162 719 162 719
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 549 308 549 308
Autres créances clients UX 2 950 058 2 950 058
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 911 911
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 118 102 118 102
Impôts sur les bénéfices VM 7 731 7 731
T. V. A. VB 50 181 50 181
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 855 2 855
Groupe et associés VC 67 737 67 737
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 909 68 909
Charges constatées d’avance VS 177 272 177 272
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 155 783 4 155 783
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 026 212 2 026 212
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 510 183 424 417 1 784 254 1 301 512
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 268 954 268 954
Personnel et comptes rattachés 8C 157 134 157 134
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 129 326 129 326
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 246 2 246
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 64 797 64 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 159 972 159 972
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 318 823 3 233 057 1 784 254 1 301 512
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 270 713
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP