A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 377 811 5 159 372 652 374 682
Fonds commercial AH 75 980 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 500 000 500 000
Constructions AP 6 016 585 2 638 877 3 377 708 3 625 627
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 822 161 652 697 169 464 271 579
Autres immobilisations corporelles AT 363 231 343 117 20 114 19 785
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 490 4 490
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 682 14 682 14 682
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 160 838 160 838 159 568
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 335 778 3 639 851 4 695 927 5 041 903
Matières premières, approvisionnements BL 1 261 1 261 5 682
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 570 570 450 839 1 119 731 1 061 330
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 451 271 181 833 2 269 438 2 431 901
Autres créances BZ 537 632 537 632 521 671
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Disponibilités CF 2 952 651 2 952 651 3 324 330
Charges constatées d’avance CH 1 267 776 1 267 776 1 240 757
TOTAL (II) CJ 9 781 160 632 672 9 148 488 9 585 670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 116 938 4 272 522 13 844 415 14 627 574
Parts à moins d’un an CP 160 838
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 6 612 109 6 291 194
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 104 891 560 916
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 46 028 61 400
TOTAL (I) DL 8 083 029 8 233 510
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 773 6 238
Provisions pour charges DQ 416 738 406 410
TOTAL (III) DR 434 511 412 648
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 784 435 4 031 223
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 304 2 516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 986 586 1 172 816
Dettes fiscales et sociales DY 439 005 644 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 116 545 130 211
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 326 874 5 981 416
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 844 415 14 627 574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 023 738 2 425 660
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 679 071 119 254 10 798 325 10 973 010
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 38 422 3 427 41 849 48 403
Chiffres d’affaires nets FJ 10 717 493 122 681 10 840 174 11 021 413
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 722 10 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 671 195 304
Autres produits FQ 46 592
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 896 613 11 227 609
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 920 756 3 842 177
Variation de stock (marchandises) FT -52 774 84 497
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 118 516 58 354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 421 -3 791
Autres achats et charges externes FW 3 315 818 3 193 635
Impôts, taxes et versements assimilés FX 175 854 199 170
Salaires et traitements FY 2 098 571 2 145 069
Charges sociales FZ 709 794 719 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 383 803 340 478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 773 6 238
Autres charges GE 21 663 40 746
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 734 545 10 625 775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 162 069 601 834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 042 5 947
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 75 75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 117 6 022
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 70 926 75 877
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 926 75 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -64 809 -69 855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 97 260 531 979
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 711 6 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 545 286 422
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 256 292 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 501 874
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 501 874
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 755 292 048
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 304
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 123 233 807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 934 986 11 526 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 830 095 10 965 637
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 104 891 560 916
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 39 805 78 469
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 846 846
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 453 791
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 683 600 36 557
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 174 251 9 193
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 311 641 45 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 453 791
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 691 7 706 467
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 923 175 520
DIMINUTIONS Total Général I4 21 614 8 335 778
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 130 2 030 5 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 266 608 381 773 13 691 3 634 691
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 269 738 383 803 13 691 3 639 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 46 028
Total Provisions réglementées 3Z 61 400 173 15 545 46 028
Provisions pour litiges 4A 17 773
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 416 738
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 412 648 28 101 6 238 434 511
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 456 466 5 627 450 839
Sur comptes clients 6T 161 485 20 348 181 833
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 617 951 20 348 5 627 632 672
TOTAL GENERAL 7C 1 091 999 48 622 27 410 1 113 211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 121 11 866
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 501 15 545
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 160 838 160 838
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 225 307 225 307
Autres créances clients UX 2 225 964 2 225 964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 067 4 067
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 257 649 257 649
T. V. A. VB 173 434 173 434
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 46 186 46 186
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 296 56 296
Charges constatées d’avance VS 1 267 776 1 267 776
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 417 517 4 417 517
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 539 3 539
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 780 896 477 759 1 813 678 1 489 459
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 986 586 986 586
Personnel et comptes rattachés 8C 199 825 199 825
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 150 808 150 808
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 669 669
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 87 703 87 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 304 304
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 116 545 116 545
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 326 874 2 023 738 1 813 678 1 489 459
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 496 979
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP