A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 384 101 9 812 374 289 371 642
Fonds commercial AH 75 980 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 500 000 500 000
Constructions AP 6 030 277 3 137 779 2 892 498 3 137 725
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 857 421 820 504 36 917 98 410
Autres immobilisations corporelles AT 350 872 341 945 8 927 14 073
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 732 14 732 14 682
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 166 231 166 231 162 719
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 379 614 4 310 040 4 069 573 4 375 231
Matières premières, approvisionnements BL 1 302 1 302 3 046
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 808 949 515 215 1 293 735 1 736 347
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 735 376 254 097 1 481 279 3 100 639
Autres créances BZ 534 249 9 379 524 870 316 426
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 527 419 527 419
Disponibilités CF 6 521 624 6 521 624 5 127 409
Charges constatées d’avance CH 298 654 298 654 177 272
TOTAL (II) CJ 11 427 574 778 691 10 648 883 10 461 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 807 187 5 088 731 14 718 457 14 836 370
Parts à moins d’un an CP 166 231
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 6 744 234 6 717 001
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 580 676 27 233
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 29 952 35 506
TOTAL (I) DL 8 674 862 8 099 739
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 681 5 506
Provisions pour charges DQ 340 377 412 301
TOTAL (III) DR 341 058 417 807
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 840 572 5 536 396
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 446 923 268 954
Dettes fiscales et sociales DY 313 543 353 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 499 159 972
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 702 537 6 318 824
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 718 457 14 836 370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 806 443 3 233 057
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 903 148 47 711 5 950 859 8 722 929
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 350 1 879 26 229 23 047
Chiffres d’affaires nets FJ 5 927 498 49 590 5 977 088 8 745 976
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 061 675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 424 478 53 883
Autres produits FQ 6 377 2 858
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 469 618 8 802 717
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 433 523 3 827 267
Variation de stock (marchandises) FT 615 403 -853 783
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 66 760 88 960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 743 -1 785
Autres achats et charges externes FW 2 392 364 2 494 891
Impôts, taxes et versements assimilés FX 150 310 169 914
Salaires et traitements FY 1 537 380 1 790 621
Charges sociales FZ 367 058 424 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 317 344 378 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 379 454 061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 681 5 506
Autres charges GE 15 112 4 108
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 907 055 8 782 688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 562 563 20 029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 333 5 386
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 63 70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 396 5 456
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 65 880 64 162
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 880 64 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 483 -58 706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 504 079 -38 677
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 500 60 463
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 77 478 14 960
Total des produits exceptionnels (VII) HD 94 978 75 423
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 320
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 320
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 92 658 75 423
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 061 9 513
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 571 992 8 883 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 991 316 8 856 363
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 580 676 27 233
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 101 551 36 110
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 870 855
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 455 081 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 745 417 3 125
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 177 401 9 226
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 377 899 17 351
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 460 081
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 972 7 738 570
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 664 180 963
DIMINUTIONS Total Général I4 15 636 8 379 614
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 460 2 352 9 812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 995 208 314 992 9 972 4 300 228
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 002 668 317 344 9 972 4 310 040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 29 952
Total Provisions réglementées 3Z 35 506 5 554 29 952
Provisions pour litiges 4A 681
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 340 377
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 417 807 681 77 430 341 058
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 688 005 172 791 515 215
Sur comptes clients 6T 398 727 144 630 254 097
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 379 9 379
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 086 732 9 379 317 421 778 691
TOTAL GENERAL 7C 1 540 045 10 060 400 405 1 149 701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 166 231 166 231
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 314 690 314 690
Autres créances clients UX 1 420 685 1 420 685
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 152 1 152
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 59 025 59 025
Impôts sur les bénéfices VM 9 451 9 451
T. V. A. VB 99 821 99 821
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 198 952 198 952
Groupe et associés VC 81 445 81 445
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 84 403 84 403
Charges constatées d’avance VS 298 654 298 654
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 734 510 2 734 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 111 972 111 972
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 728 599 3 832 505 437 669 458 425
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 446 923 446 923
Personnel et comptes rattachés 8C 133 959 133 959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 197 109 197
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 644 1 644
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 743 68 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 499 101 499
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 702 537 4 806 443 437 669 458 425
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 672 740
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP