A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 377 811 3 130 374 682 366 650
Fonds commercial AH 75 980 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 500 000 500 000
Constructions AP 5 999 339 2 373 712 3 625 627 3 855 640
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 823 441 551 862 271 579 53 609
Autres immobilisations corporelles AT 360 820 341 035 19 785 25 463
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 682 14 682 14 682
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 159 568 159 568 157 964
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 311 641 3 269 738 5 041 903 5 049 988
Matières premières, approvisionnements BL 5 682 5 682 1 891
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 517 796 456 466 1 061 330 1 048 457
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 593 386 161 485 2 431 901 2 265 893
Autres créances BZ 521 671 521 671 518 772
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 1 000 000 1 326 195
Disponibilités CF 3 324 330 3 324 330 3 117 032
Charges constatées d’avance CH 1 240 757 1 240 757 863 721
TOTAL (II) CJ 10 203 621 617 951 9 585 670 9 141 960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 515 263 3 887 689 14 627 574 14 191 948
Parts à moins d’un an CP 159 568
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 6 291 194 6 087 181
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 560 916 204 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 61 400 76 057
TOTAL (I) DL 8 233 510 7 687 251
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 238 268 302
Provisions pour charges DQ 406 410 412 301
TOTAL (III) DR 412 648 680 603
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 031 223 4 290 216
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 516 12 466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 172 816 841 218
Dettes fiscales et sociales DY 644 650 593 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 130 211 86 248
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 981 416 5 824 094
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 627 574 14 191 948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 425 660 2 029 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 830 998 142 012 10 973 010 10 383 990
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 42 490 5 913 48 403 34 053
Chiffres d’affaires nets FJ 10 873 488 147 925 11 021 413 10 418 043
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 300 10 422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 195 304 109 386
Autres produits FQ 592 1 462
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 227 609 10 539 313
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 842 177 3 190 660
Variation de stock (marchandises) FT 84 497 341 304
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 58 354 56 952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 791 2 572
Autres achats et charges externes FW 3 193 635 3 031 434
Impôts, taxes et versements assimilés FX 199 170 172 177
Salaires et traitements FY 2 145 069 2 094 933
Charges sociales FZ 719 203 694 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 340 478 320 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 238 3 302
Autres charges GE 40 746 79 712
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 625 775 9 988 519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 601 834 550 793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 947 13 691
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 75 92
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 022 13 783
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 75 877 83 620
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 75 877 83 620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -69 855 -69 837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 531 979 480 957
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 000 3 997
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 286 422 25 548
Total des produits exceptionnels (VII) HD 292 922 29 545
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 88
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 874 268 061
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 874 268 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 292 048 -238 603
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 304
Impôts sur les bénéfices (X) HK 233 807 38 341
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 526 553 10 582 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 965 637 10 378 628
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 560 916 204 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 78 469 32 248
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 846 846
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 443 642 10 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 389 594 320 641
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 172 646 9 203
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 005 883 339 993
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 453 791
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 635 7 683 600
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 599
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 599 174 251
DIMINUTIONS Total Général I4 34 234 8 311 641
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 013 2 117 3 130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 954 882 338 361 26 635 3 266 608
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 955 895 340 478 26 635 3 269 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 76 057 874 15 531 61 400
Provisions pour litiges 4A 6 238
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 406 410
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 680 603 6 238 274 193 412 648
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 553 836 97 370 456 466
Sur comptes clients 6T 177 649 16 164 161 485
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 731 485 113 534 617 951
TOTAL GENERAL 7C 1 488 145 7 112 403 258 1 091 999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 238 116 836
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 874 286 422
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 159 568 159 568
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 206 801 206 801
Autres créances clients UX 2 386 585 2 386 585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 613 12 613
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 59 351 59 351
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 312 462 312 462
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 756 33 756
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 489 103 489
Charges constatées d’avance VS 1 240 757 1 240 757
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 515 382 4 515 382
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 348 3 348
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 027 876 472 120 1 681 051 1 874 704
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 172 816 1 172 816
Personnel et comptes rattachés 8C 262 158 262 158
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 180 605 180 605
Impôts sur les bénéfices 8E 92 590 92 590
T.V.A. VW 4 167 4 167
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 105 130 105 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 516 2 516
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 130 211 130 211
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 981 416 2 425 660 1 681 051 1 874 704
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 508 777
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP