A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 367 663 1 013 366 650 366 563
Fonds commercial AH 75 980 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 500 000 500 000
Constructions AP 5 960 883 2 105 243 3 855 640 4 120 571
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 557 577 503 968 53 609 77 501
Autres immobilisations corporelles AT 371 134 345 672 25 463 29 303
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 682 14 682 4 682
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 157 964 157 964 148 138
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 005 883 2 955 895 5 049 988 5 322 738
Matières premières, approvisionnements BL 1 891 1 891 4 463
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 602 293 553 836 1 048 457 1 361 846
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 443 543 177 649 2 265 893 2 479 347
Autres créances BZ 518 772 518 772 525 888
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 326 195 1 326 195
Disponibilités CF 3 117 032 3 117 032 4 059 898
Charges constatées d’avance CH 863 721 863 721 1 025 483
TOTAL (II) CJ 9 873 445 731 485 9 141 960 9 456 925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 879 327 3 687 380 14 191 948 14 779 662
Parts à moins d’un an CP 157 964
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 6 087 181 5 877 510
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 204 013 209 671
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 76 057 86 384
TOTAL (I) DL 7 687 251 7 493 566
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 268 302 874
Provisions pour charges DQ 412 301 424 462
TOTAL (III) DR 680 603 425 336
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 290 216 4 692 393
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 466 472 832
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 841 218 973 129
Dettes fiscales et sociales DY 593 946 655 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 86 248 66 779
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 824 094 6 860 761
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 191 948 14 779 662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 029 649 2 724 193
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 583
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 270 270 113 720 10 383 990 10 556 008
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 950 3 103 34 053 40 026
Chiffres d’affaires nets FJ 10 301 220 116 823 10 418 043 10 596 034
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 422 1 483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 109 386 47 767
Autres produits FQ 1 462 13 928
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 539 313 10 659 212
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 190 660 3 637 471
Variation de stock (marchandises) FT 341 304 21 080
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 56 952 62 947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 572 5 427
Autres achats et charges externes FW 3 031 434 3 365 253
Impôts, taxes et versements assimilés FX 172 177 147 294
Salaires et traitements FY 2 094 933 2 137 329
Charges sociales FZ 694 915 700 833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 320 557 207 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 302 874
Autres charges GE 79 712 52 507
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 988 519 10 414 316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 550 793 244 896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 691 9 889
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 92 90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 783 9 979
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 83 620 52 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 620 52 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -69 837 -42 720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 480 957 202 176
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 997 30 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 25 548 24 049
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 545 54 049
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 88 3 909
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 268 061 4 331
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 268 148 8 240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -238 603 45 809
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 341 38 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 582 641 10 723 240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 378 628 10 513 569
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 204 013 209 671
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 248 15 032
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 846 846
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 442 542 1 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 413 911 26 969
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 152 820 27 076
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 009 274 55 145
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 443 642
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 51 286 7 389 594
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 250 172 646
DIMINUTIONS Total Général I4 58 536 8 005 883
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 013 1 013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 686 536 319 544 51 198 2 954 882
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 686 536 320 557 51 198 2 955 895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 76 057
Total Provisions réglementées 3Z 86 384 3 061 13 387 76 057
Provisions pour litiges 4A 3 302
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 412 301
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 265 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 425 336 268 302 13 035 680 603
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 581 751 27 916 553 836
Sur comptes clients 6T 225 998 48 349 177 649
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 807 749 76 264 731 485
TOTAL GENERAL 7C 1 319 469 271 363 102 686 1 488 145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 302 77 138
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 268 061 25 548
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 157 964 157 964
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 228 504
Autres créances clients UX 2 215 039
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 192
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 67 120
Impôts sur les bénéfices VM 96 566
T. V. A. VB 242 355
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 694
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 81 845
Charges constatées d’avance VS 863 721
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 984 000 3 984 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 563 3 563
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 286 653 492 208 1 540 619
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 841 218 841 218
Personnel et comptes rattachés 8C 231 721 231 721
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 265 348 265 348
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 291 3 291
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 93 585 93 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 466 12 466
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 86 248 86 248
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 824 094 2 029 649 1 540 619 2 253 826
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 601 060
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP