A. NEMERY ET CALMEJANE - 664801628 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 366 563 366 563 366 563
Fonds commercial AH 75 980 75 980 75 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 500 000 500 000
Constructions AP 5 957 253 1 836 682 4 120 571 248 238
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 560 878 483 378 77 501 112 610
Autres immobilisations corporelles AT 395 779 366 476 29 303 38 360
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 682 4 682 4 682
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 148 138 148 138 148 581
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 009 274 2 686 536 5 322 738 995 014
Matières premières, approvisionnements BL 4 463 4 463 9 890
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 943 597 581 751 1 361 846 1 459 103
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 705 345 225 998 2 479 347 2 916 305
Autres créances BZ 525 888 525 888 712 225
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 000
Disponibilités CF 4 059 898 4 059 898 2 131 809
Charges constatées d’avance CH 1 025 483 1 025 483 1 315 963
TOTAL (II) CJ 10 264 674 807 749 9 456 925 9 345 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 273 947 3 494 285 14 779 662 10 340 308
Parts à moins d’un an CP 148 138
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 000 1 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 000 120 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 5 877 510 5 849 920
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 209 671 147 590
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 86 384 95 552
TOTAL (I) DL 7 493 566 7 413 062
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 874 1 892
Provisions pour charges DQ 424 462 435 013
TOTAL (III) DR 425 336 436 905
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 692 393 458 568
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 472 832 169 399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 973 129 1 170 255
Dettes fiscales et sociales DY 655 627 631 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 66 779 60 780
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 860 761 2 490 342
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 779 662 10 340 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 724 193 2 349 895
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 583 166 689
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 405 849 10 556 008 10 959 061
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 35 652 40 026 44 816
Chiffres d’affaires nets FJ 10 441 501 10 596 034 11 003 876
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 767 6 717
Autres produits FQ 13 928 480
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 659 212 11 011 073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 637 471 3 872 833
Variation de stock (marchandises) FT 21 080 -185 282
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 62 947 72 757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 427 -6 364
Autres achats et charges externes FW 3 365 253 3 886 354
Impôts, taxes et versements assimilés FX 147 294 142 575
Salaires et traitements FY 2 137 329 2 089 251
Charges sociales FZ 700 833 705 806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 207 124 138 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 76 177 145 436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 874 1 892
Autres charges GE 52 507 38 848
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 414 316 10 902 359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 244 896 108 715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 889 11 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 90 75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 979 11 688
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 52 699 27 360
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 699 27 360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 720 -15 672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 202 176 93 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 000 17 784
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 24 049 53 933
Total des produits exceptionnels (VII) HD 54 049 71 717
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 909 1 717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 331 4 990
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 240 6 707
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 45 809 65 011
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 314 10 463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 723 240 11 094 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 513 569 10 946 889
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 209 671 147 590
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 032 1 131
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 846 846
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 442 542
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 979 217 4 539 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 153 263 8 924
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 575 022 4 548 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 442 542
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 104 506 7 413 911
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 367 152 820
DIMINUTIONS Total Général I4 113 873 8 009 274
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 580 009 207 124 100 597 2 686 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 580 009 207 124 100 597 2 686 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 86 384
Total Provisions réglementées 3Z 95 552 4 331 13 498 86 384
Provisions pour litiges 4A 874
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 424 462
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 436 905 874 12 443 425 336
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 505 574 76 177 581 751
Sur comptes clients 6T 256 841 30 843 225 998
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 762 415 76 177 30 843 807 749
TOTAL GENERAL 7C 1 294 871 81 382 56 784 1 319 469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 77 051 32 735
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4 331 24 049
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP