PROCOMPTA - 662820349 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 3 132 310 39 100 3 093 210 2 239 210
Autres immobilisations incorporelles AJ 156 147 145 392 10 755 14 543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 419 600 1 144 403 275 196 201 717
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 586 15 586 15 586
Créances rattachées à des participations BB 23 449 23 449 17 395
Autres titres immobilisés BD 1 292 1 292 1 277
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 758 25 758 25 458
TOTAL (I) BJ 4 774 142 1 328 895 3 445 247 2 515 186
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 322 810 322 810 242 531
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 646 931 609 825 2 037 106 1 869 743
Autres créances BZ 319 985 319 985 298 795
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 980 146 980 146 1 226 159
Charges constatées d’avance CH 101 496 101 496 69 870
TOTAL (II) CJ 4 371 368 609 825 3 761 542 3 707 099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 145 510 1 938 721 7 206 789 6 222 285
Parts à moins d’un an CP 1
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 631 480 560 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 852 015 3 418
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 000 56 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 314 350 2 166 498
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 337 949 347 851
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 191 794 3 133 768
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 214 000 298 027
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 214 000 298 027
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 011 142 372
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 260 743 342 820
Dettes fiscales et sociales DY 1 464 712 1 371 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 510 97 715
Autres dettes EA 22 269 20 868
Produits constatés d’avance (2) EB 896 122 814 764
TOTAL (IV) EC 2 800 995 2 790 490
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 206 789 6 222 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 720 651 2 724 971
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 125 392 9 125 392 7 771 101
Chiffres d’affaires nets FJ 9 125 392 9 125 392 7 771 101
Production stockée FM 80 279 59 580
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 591 958 542 480
Autres produits FQ 1 433 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 799 063 8 373 261
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 863 497 3 389 510
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 797 118 658
Salaires et traitements FY 3 285 504 2 470 197
Charges sociales FZ 1 350 396 1 057 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 280 43 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 306 941 236 931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 214 000 298 027
Autres charges GE 50 097 114 831
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 292 511 7 729 349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 506 551 643 912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 354 7 137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 388 1 306
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 742 8 442
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 587 2 970
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 587 2 970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 155 5 472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 512 706 649 384
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 821 2 542
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 160
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 821 10 702
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 892 16 041
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 892 16 041
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 929 -5 339
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 100 000 150 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 686 146 194
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 842 626 8 392 406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 504 676 8 044 555
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 337 949 347 851
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 84 542 61 763
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 575 071 723 536
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 419 838 58 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 716 6 369
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 054 625 788 002
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 150 3 288 457
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 58 335 1 419 600
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 66 085
DIMINUTIONS Total Général I4 68 485 4 774 142
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 146 594 8 948 10 150 145 392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 128 406 74 332 58 335 1 144 403
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 275 001 83 280 68 485 1 289 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 214 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 298 027 214 000 298 027 214 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 39 100 39 100
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 503 129 306 941 200 245 609 825
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 542 229 306 941 200 245 648 925
TOTAL GENERAL 7C 840 256 520 941 498 272 862 925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 520 941 498 272
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 23 449 23 449
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 758 25 758
Clients douteux ou litigieux VA 598 210 598 210
Autres créances clients UX 2 048 721 2 048 721
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 317 317
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 191 8 191
Impôts sur les bénéfices VM 216 655 216 655
T. V. A. VB 16 721 16 721
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 78 101 78 101
Charges constatées d’avance VS 101 496 101 496
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 117 620 3 068 413 49 207
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 150 011 69 667 63 320
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 260 743 260 743
Personnel et comptes rattachés 8C 547 266 547 266
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 393 118 393 118
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 462 382 462 382
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 946 61 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 510 6 510
Groupe et associés VI 630 630
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 269 22 269
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 896 122 896 122
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 800 995 2 720 651 63 320 17 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 131
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP