PROCOMPTA - 662820349 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 2 278 310 39 100 2 239 210 2 239 210
Autres immobilisations incorporelles AJ 134 078 119 535 14 543 18 559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 150 520 948 804 201 717 156 134
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 586 15 586 15 586
Créances rattachées à des participations BB 17 395 17 395 20 366
Autres titres immobilisés BD 1 277 1 277 1 257
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 458 25 458 25 458
TOTAL (I) BJ 3 622 624 1 107 439 2 515 186 2 476 570
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 242 531 242 531 182 951
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 372 873 503 129 1 869 743 1 763 657
Autres créances BZ 298 795 298 795 414 699
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 226 159 1 226 159 559 885
Charges constatées d’avance CH 69 870 69 870 96 881
TOTAL (II) CJ 4 210 229 503 129 3 707 099 3 018 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 832 853 1 610 568 6 222 285 5 494 643
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 560 000 560 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 418 3 418
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 000 56 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 166 498 2 030 609
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 347 851 285 890
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 133 768 2 935 916
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 298 027 239 416
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 298 027 239 416
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 142 372 229 429
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 342 820 151 006
Dettes fiscales et sociales DY 1 371 952 1 118 898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 97 715 37 109
Autres dettes EA 20 868 22 863
Produits constatés d’avance (2) EB 814 764 759 944
TOTAL (IV) EC 2 790 490 2 319 311
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 222 285 5 494 643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 724 971 2 179 260
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 72
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 771 101 7 771 101 7 058 741
Chiffres d’affaires nets FJ 7 771 101 7 771 101 7 058 741
Production stockée FM 59 580 -31 575
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 542 480 503 424
Autres produits FQ 101 456
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 373 261 7 531 046
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 389 510 3 028 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 118 658 100 634
Salaires et traitements FY 2 470 197 2 352 842
Charges sociales FZ 1 057 763 984 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 432 56 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 236 931 248 532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 298 027 239 416
Autres charges GE 114 831 107 692
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 729 349 7 118 210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 643 912 412 836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 137 6 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 306 1 800
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 442 8 413
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 970 7 353
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 970 7 353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 472 1 060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 649 384 413 896
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 542 -991
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 160 4 464
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 702 5 455
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 041 12 673
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 041 12 877
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 339 -7 422
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 150 000 50 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 146 194 70 584
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 392 406 7 544 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 044 555 7 259 023
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 347 851 285 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 61 763 47 653
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 409 497 2 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 068 412 82 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 62 667 5 210
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 540 576 90 208
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 412 387
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 150 520
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 160 59 716
DIMINUTIONS Total Général I4 8 160 3 622 624
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 112 628 6 907 119 535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 912 278 36 526 948 804
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 024 906 43 432 1 068 339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 268 027
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 239 416 298 027 239 416 298 027
sur immobilisations – incorporelles 6A 39 100 39 100
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 1
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 507 500 236 931 241 301 503 129
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 546 600 236 931 241 301 542 229
TOTAL GENERAL 7C 786 016 534 958 480 717 840 256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 534 958 480 717
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 17 395 17 395
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 458 25 458
Clients douteux ou litigieux VA 488 504 488 504
Autres créances clients UX 1 884 369 1 884 369
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 453 453
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 178 13 178
Impôts sur les bénéfices VM 66 710 66 710
T. V. A. VB 68 485 68 485
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 91 222 91 222
Groupe et associés VC 447 447
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58 301 58 301
Charges constatées d’avance VS 69 870 69 870
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 784 392 2 741 539 42 853
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 142 372 76 853 65 519
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 342 820 342 820
Personnel et comptes rattachés 8C 516 460 516 460
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 353 531 353 531
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 436 252 436 252
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 708 65 708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 97 715 97 715
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 868 20 868
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 814 764 814 764
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 790 490 2 724 971 65 519
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 970
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP