FIDUC EXPERT REVISION COMPT COMMIS COMPT - 652041146 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 751 796 544 651 207 145 114 632
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 000 0 15 000 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 500 0 47 500 49 574
TOTAL (I) BJ 814 296 544 651 269 645 179 206
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 207 870 173 574 1 034 296 884 375
Autres créances BZ 92 980 0 92 980 52 028
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 387 121 0 387 121 661 499
Charges constatées d’avance CH 86 576 0 86 576 30 087
TOTAL (II) CJ 1 774 548 173 574 1 600 974 1 627 990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 588 844 718 225 1 870 619 1 807 195
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 210 000 210 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 000 21 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 344 933 326 478
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 282 641 218 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 858 574 775 933
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 174 580 205 465
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 781 22 175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 162 009 180 762
Dettes fiscales et sociales DY 582 997 556 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 600 16 320
Produits constatés d’avance (2) EB 54 078 50 163
TOTAL (IV) EC 1 012 045 1 031 262
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 870 619 1 807 195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 936 410 954 683
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 264 0
Dont emprunts participatifs EI 17 781
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 018 134 0 4 018 134 3 817 047
Chiffres d’affaires nets FJ 4 018 134 0 4 018 134 3 817 047
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 29 851 30 292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 527 111 386
Autres produits FQ 658 84
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 101 170 3 958 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 794 958 1 692 976
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 008 62 410
Salaires et traitements FY 1 202 712 1 230 114
Charges sociales FZ 514 275 545 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 423 31 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 64 140 55 880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 43
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 667 521 3 618 418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 433 649 340 391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 086 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 086 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 693 2 152
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 693 2 152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -607 -2 152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 433 042 338 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 4 166
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 4 166
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -4 166
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 56 187 47 571
Impôts sur les bénéfices (X) HK 94 214 68 047
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 102 256 3 958 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 819 615 3 740 355
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 282 641 218 455
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 584 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 635 626 122 936 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 574 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 700 200 122 936 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 767 751 796
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 074 62 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 840 814 296
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 520 994 30 423 6 767 544 651
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 520 994 30 423 6 767 544 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 500 0 47 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 207 870 1 207 870 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 92 980 92 980 0
Charges constatées d’avance VS 86 576 86 576 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 434 927 1 387 427 47 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 174 580 98 944 75 635 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 159 159 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 162 009 162 009 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 582 997 582 997 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 222 38 222 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 54 078 54 078 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 012 045 936 410 75 635 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 98 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 128 621
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP