1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 290 667 242 223 48 445 48 445
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700 0 0
Fonds commercial AH 1 974 695 1 718 445 256 250 1 959 450
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 195 23 513 1 681 1 681
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 416 907 258 833 304 364
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 348 554 310 052 38 502 55 794
Autres immobilisations corporelles AT 2 228 096 1 878 234 349 862 435 562
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 134 568 0 134 568 115 265
TOTAL (I) BJ 5 685 214 4 597 074 1 088 141 2 920 562
Matières premières, approvisionnements BL 52 449 0 52 449 60 201
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 003 0 23 003 24 263
Clients et comptes rattachés BX 137 235 4 435 132 800 97 857
Autres créances BZ 1 000 087 0 1 000 087 1 129 177
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 192 0 192 192
Disponibilités CF 243 202 0 243 202 146 066
Charges constatées d’avance CH 15 661 0 15 661 4 231
TOTAL (II) CJ 1 471 828 4 435 1 467 393 1 461 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 157 042 4 601 509 2 555 533 4 382 548
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 936 110 936
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 346 901 1 346 901
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 442 2 442
Report à nouveau DH -1 005 588 -844 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 978 413 -161 062
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 519 911 458 502
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 608 468 593 015
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 979 754 934 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 635 540 1 543 193
Dettes fiscales et sociales DY 756 695 849 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 987 3 913
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 075 444 3 924 046
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 555 533 4 382 548
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 4 208 081 0
Production vendue biens FD 0 0 0 4 802 883
Production vendue services FG 0 0 0 2 948
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 208 081 4 805 831
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 544 160 009
Autres produits FQ 114 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 298 740 4 965 959
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 6 957 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 021 641 1 126 939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 795 1 893
Autres achats et charges externes FW 1 623 427 1 716 955
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 876 62 807
Salaires et traitements FY 1 182 176 1 541 037
Charges sociales FZ 367 671 441 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 167 993 182 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 703 200 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 070 2 850
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 113 806 5 076 140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 815 068 -110 181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 6
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 4 435
Intérêts et charges assimilées GR 46 565 41 232
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 565 45 667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -46 565 -45 661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 861 632 -155 842
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 6 738
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 6 738
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 116 781 11 958
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 116 781 11 958
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -116 781 -5 220
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 298 740 4 972 702
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 277 152 5 133 764
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 978 413 -161 062
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 290 667 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 007 590 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 232 920 0 19 470
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 265 0 11 602
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 646 442 0 31 072
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 290 667
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 007 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 252 390
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 134 568
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 685 215
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 242 223 0 0 242 223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 458 0 0 46 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 437 200 167 993 0 2 605 193
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 725 881 167 993 0 2 893 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 134 568 134 568 0
Clients douteux ou litigieux VA 5 322 5 322 0
Autres créances clients UX 131 913 131 913 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 740 6 740 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 100 839 100 839 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 889 272 889 272 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 010 7 010 0
Charges constatées d’avance VS 15 661 15 661 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 291 325 1 291 325 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 608 468 0 608 468 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 665 7 665 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 639 315 1 639 315 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 76 311 76 311 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 549 595 549 595 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 284 88 284 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 504 42 504 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 972 089 972 089 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 94 987 94 987 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 079 219 3 470 751 608 468 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP