1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 290 667 242 223 48 445 48 778
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700 0 0
Fonds commercial AH 1 974 695 15 245 1 959 450 1 959 450
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 195 23 513 1 681 1 681
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 371 376 304 364 350 092
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 347 074 291 280 55 794 71 843
Autres immobilisations corporelles AT 2 210 106 1 774 544 435 562 551 009
Immobilisations en cours AV 0 0 0 680
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 115 265 0 115 265 110 922
TOTAL (I) BJ 5 646 442 2 725 880 2 920 561 3 094 455
Matières premières, approvisionnements BL 60 201 0 60 201 62 094
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 263 0 24 263 21 076
Clients et comptes rattachés BX 102 292 4 435 97 857 87 375
Autres créances BZ 1 129 178 0 1 129 178 865 820
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 192 0 192 192
Disponibilités CF 146 066 0 146 066 80 599
Charges constatées d’avance CH 4 231 0 4 231 4 083
TOTAL (II) CJ 1 466 421 4 435 1 461 986 1 121 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 112 863 2 730 315 4 382 548 4 215 694
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 936 110 936
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 346 901 1 346 901
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 442 2 442
Report à nouveau DH -844 526 -655 605
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -161 062 -188 921
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 458 502 619 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 593 015 900 880
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 934 196 1 138 245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 543 193 1 105 366
Dettes fiscales et sociales DY 849 729 449 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 913 2 457
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 924 046 3 596 130
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 382 548 4 215 694
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 802 883 0 4 802 883 5 087 636
Production vendue services FG 2 948 0 2 948 4 769
Chiffres d’affaires nets FJ 4 805 831 0 4 805 831 5 092 405
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 009 160 512
Autres produits FQ 119 370
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 965 959 5 253 287
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 126 939 1 310 917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 893 6 676
Autres achats et charges externes FW 1 716 955 1 808 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 807 46 421
Salaires et traitements FY 1 541 037 1 466 776
Charges sociales FZ 441 033 455 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 182 626 286 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 850 7 844
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 076 140 5 388 656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -110 181 -135 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 435 0
Intérêts et charges assimilées GR 41 232 56 207
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 667 56 207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -45 661 -56 207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -155 842 -191 578
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 738 12 873
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 738 12 873
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 958 10 216
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 958 10 216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 220 2 657
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 972 702 5 266 160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 133 764 5 455 080
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -161 062 -188 921
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 290 667 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 007 590 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 228 531 5 068 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110 922 4 343 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 637 711 9 411 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 290 667
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 007 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 680 0 3 232 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 115 265
DIMINUTIONS Total Général I4 680 0 5 646 442
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 241 889 333 0 242 223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 213 0 0 31 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 254 907 182 293 0 2 437 200
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 543 255 182 626 0 2 725 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 4 435 0 4 435
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 4 435 0 4 435
TOTAL GENERAL 7C 0 4 435 0 4 435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 435 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 115 265 0 115 265
Clients douteux ou litigieux VA 5 322 5 322 0
Autres créances clients UX 96 970 96 970 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 126 892 126 892 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 889 272 889 272 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 013 113 013 0
Charges constatées d’avance VS 4 231 4 231 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 350 965 1 235 700 115 265
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 537 2 537 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 590 478 241 769 348 709 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 543 193 1 543 193 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 182 467 182 467 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 533 712 533 712 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 109 512 109 512 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 038 24 038 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 934 196 934 196 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 913 3 913 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 924 046 3 575 337 348 709 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 237 670
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP