1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 290 667 241 889 48 778 83 838
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700 0 0
Fonds commercial AH 1 974 695 15 245 1 959 450 1 959 450
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 195 23 513 1 681 2 713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 325 648 350 092 395 819
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 343 651 271 808 71 843 86 264
Autres immobilisations corporelles AT 2 208 461 1 657 452 551 009 659 106
Immobilisations en cours AV 680 0 680 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 110 922 0 110 922 108 886
TOTAL (I) BJ 5 637 711 2 543 255 3 094 456 3 296 078
Matières premières, approvisionnements BL 62 094 0 62 094 68 770
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 076 0 21 076 18 583
Clients et comptes rattachés BX 87 375 0 87 375 118 140
Autres créances BZ 865 820 0 865 820 621 298
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 192 0 192 192
Disponibilités CF 80 599 0 80 599 204 112
Charges constatées d’avance CH 4 083 0 4 083 4 749
TOTAL (II) CJ 1 121 238 0 1 121 238 1 035 844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 758 949 2 543 255 4 215 694 4 331 922
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 936 110 936
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 346 901 1 346 901
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 442 2 442
Report à nouveau DH -655 605 -884 139
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -188 921 228 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 619 564 808 485
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 900 880 1 191 697
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 138 245 1 423 807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 105 366 588 701
Dettes fiscales et sociales DY 449 182 319 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 457 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 596 130 3 523 437
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 215 694 4 331 922
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 087 636 0 5 087 636 2 571 300
Production vendue services FG 4 769 0 4 769 7 940
Chiffres d’affaires nets FJ 5 092 405 0 5 092 405 2 579 240
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 679 856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 512 275 701
Autres produits FQ 370 67
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 253 287 3 534 863
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 310 917 562 972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 676 -3 690
Autres achats et charges externes FW 1 808 292 1 369 021
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 421 35 328
Salaires et traitements FY 1 466 776 817 138
Charges sociales FZ 455 099 217 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 286 631 195 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 844 1 369
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 388 657 3 195 387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -135 370 339 476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 25
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 56 207 98 522
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 56 207 98 522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -56 207 -98 498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -191 578 240 979
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 873 2 937
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 873 2 937
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 216 15 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 216 15 382
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 657 -12 445
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 266 160 3 537 825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 455 080 3 309 292
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -188 921 228 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 290 667 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 007 590 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 145 558 82 973 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 108 886 2 036 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 552 701 85 009 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 290 667
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 007 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 228 531
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 110 922
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 637 711
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 206 829 35 060 0 241 889
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 182 1 031 0 31 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 004 368 250 539 0 2 254 907
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 256 623 286 630 0 2 543 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 110 922 0 110 922
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 87 375 87 375 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 160 276 160 276 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 588 554 588 554 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 116 991 116 991 0
Charges constatées d’avance VS 4 083 4 083 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 068 200 957 278 110 922
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 72 732 72 732 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 828 148 238 983 589 165 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 105 366 1 105 366 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 179 058 179 058 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 194 219 194 219 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 859 63 859 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 046 12 046 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 138 245 1 138 245 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 457 2 457 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 596 130 3 006 965 589 165 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 363 549
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43 0