1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 290 667 172 917 117 750 151 661
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700
Fonds commercial AH 1 974 695 15 245 1 959 450 1 959 450
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 195 21 305 3 890 5 067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 253 246 422 494 449 168
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 328 781 237 917 90 863 93 570
Autres immobilisations corporelles AT 2 127 076 1 353 355 773 721 820 213
Immobilisations en cours AV 3 504
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 108 676 108 676 107 268
TOTAL (I) BJ 5 538 529 2 061 685 3 476 844 3 589 902
Matières premières, approvisionnements BL 65 180 65 180 78 327
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 600 3 600
Clients et comptes rattachés BX 145 907 145 907 118 347
Autres créances BZ 705 865 705 865 981 600
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 192 192 192
Disponibilités CF 184 249 184 249 78 763
Charges constatées d’avance CH 281 281 9 874
TOTAL (II) CJ 1 105 274 1 105 274 1 267 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 546 546 1 893
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 644 349 2 061 685 4 582 664 4 858 899
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 936 110 936
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 346 901 1 346 901
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 442 2 442
Report à nouveau DH -951 521 -950 975
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 67 382 -546
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 579 952 512 570
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 300
TOTAL (III) DR 18 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 450 844 912 709
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 007 409 2 363 247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 399
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 269 756 618 297
Dettes fiscales et sociales DY 271 902 399 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 801 4 983
Autres dettes EA 28 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 002 712 4 328 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 582 664 4 858 899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 235 291 2 235 291 5 980 685
Production vendue services FG 7 575 7 575 28 215
Chiffres d’affaires nets FJ 2 242 867 2 242 867 6 008 899
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 99 678 2 719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 752 240 417 532
Autres produits FQ 60 422
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 094 845 6 429 572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 523 098 1 427 276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 13 147 -10 160
Autres achats et charges externes FW 1 262 918 1 983 409
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 700 73 965
Salaires et traitements FY 779 186 1 867 991
Charges sociales FZ 83 562 603 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 196 118 342 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 300
Autres charges GE 16 894 3 123
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 895 622 6 309 753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 199 223 119 819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 1 747
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 1 747
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 82 737 102 674
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 82 737 102 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -82 734 -100 926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 488 18 893
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 558 8 979
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 48 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 558 57 579
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 664 28 417
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 48 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 664 77 017
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -49 106 -19 439
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 116 405 6 488 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 049 023 6 489 444
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 67 382 -546
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 112
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 290 667
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 007 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 051 291 83 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 107 268 1 408
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 456 816 1 408 83 809
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 290 667
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 007 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 504 3 131 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 108 676
DIMINUTIONS Total Général I4 3 504 5 538 529
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 139 006 33 911 172 917
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 073 1 177 44 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 684 836 159 683 1 844 518
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 866 915 194 771 2 061 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 300 18 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 18 300 18 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 108 676 108 676
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 145 907 145 907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 628 4 628
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 62 657 62 657
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 180 746 180 746
Groupe et associés VC 386 916 386 916
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 918 70 918
Charges constatées d’avance VS 281 281
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 960 729 852 053 108 676
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 912 25 912
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 424 932 325 301 1 099 631
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 269 756 269 756
Personnel et comptes rattachés 8C 151 473 151 473
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 001 106 001
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 428 14 428
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 801 2 801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 007 409 2 007 409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 002 712 2 903 081 1 099 631
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 961 425
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 903
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP