1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 290 667 206 829 83 838 117 750
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700
Fonds commercial AH 1 974 695 15 245 1 959 450 1 959 450
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 195 22 482 2 713 3 890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 279 921 395 819 422 494
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 336 310 250 045 86 264 90 863
Autres immobilisations corporelles AT 2 133 509 1 474 403 659 106 773 721
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 108 886 108 886 108 676
TOTAL (I) BJ 5 552 701 2 256 623 3 296 078 3 476 844
Matières premières, approvisionnements BL 68 770 68 770 65 180
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 18 583 18 583 3 600
Clients et comptes rattachés BX 118 140 118 140 145 907
Autres créances BZ 621 298 621 300 705 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 192 192 192
Disponibilités CF 204 112 204 112 184 249
Charges constatées d’avance CH 4 749 4 749 281
TOTAL (II) CJ 1 035 844 1 035 844 1 105 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 548
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 588 545 2 256 623 4 331 922 4 582 664
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 936 110 936
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 346 901 1 346 901
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 442 2 442
Report à nouveau DH -884 139 -951 521
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 228 533 67 382
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 808 485 579 951
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 191 697 1 450 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 423 807 2 007 409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 588 701 269 756
Dettes fiscales et sociales DY 319 231 274 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 523 437 4 002 712
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 331 922 4 582 664
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 571 300 2 571 300 2 235 291
Production vendue services FG 7 940 7 940 7 575
Chiffres d’affaires nets FJ 2 579 240 2 579 240 2 242 866
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 679 856 99 678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 275 701 752 240
Autres produits FQ 67 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 534 863 3 094 845
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 562 972 523 098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 690 13 147
Autres achats et charges externes FW 1 369 021 1 262 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 328 20 700
Salaires et traitements FY 817 138 779 186
Charges sociales FZ 217 765 83 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 195 484 196 118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 369 16 894
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 195 387 2 895 623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 339 476 199 223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 98 522 82 737
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 98 522 82 737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -98 497 -82 734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 240 979 116 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 937 21 558
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 937 21 558
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 382 70 664
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 382 70 664
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 446 -49 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 537 826 3 116 405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 309 292 3 049 023
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 228 533 67 382
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 290 667
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 007 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 131 596 13 962
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 108 676 210
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 538 529 14 172
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 290 667
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 007 590
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 145 558
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 108 888
DIMINUTIONS Total Général I4 5 552 701
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 172 917 33 911 206 829
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 250 1 177 45 427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 844 518 159 850 2 004 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 061 685 194 938 2 256 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 108 886 108 886
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 118 140 118 140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 026 57 026
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 501 899 501 899
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 373 62 373
Charges constatées d’avance VS 4 749 4 749
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 191 697 363 549 828 148
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 588 701 588 701
Personnel et comptes rattachés 8C 155 539 155 539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 790 142 790
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 672 15 672
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 230 5 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 423 807 1 423 807
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 523 437 2 695 289 828 148
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 231 769
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP