1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 290 667 80 873 209 794 255 133
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700
Fonds commercial AH 1 974 695 15 245 1 959 450 1 959 450
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 141 19 141 870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 180 844 494 895 540 623
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 314 222 193 188 121 033 124 711
Autres immobilisations corporelles AT 2 026 874 1 028 735 998 139 1 145 387
Immobilisations en cours AV 3 504 3 504 7 024
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 106 220 106 220 106 220
TOTAL (I) BJ 5 418 763 1 525 726 3 893 037 4 139 419
Matières premières, approvisionnements BL 68 167 68 167 87 267
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 146 821 146 821 119 937
Autres créances BZ 145 001 145 001 404 823
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 392 392 392
Disponibilités CF 109 841 109 841 328 996
Charges constatées d’avance CH 2 325 2 325 13 120
TOTAL (II) CJ 472 547 472 547 954 535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 240 3 240 4 587
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 894 551 1 525 726 4 368 824 5 098 541
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 936 106 701
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 346 901 1 216 749
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 442 2 442
Report à nouveau DH -1 252 843 -1 640 407
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 301 869 387 564
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 513 116 76 861
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 064 443 1 682 956
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 971 523 2 154 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 386 195 705 689
Dettes fiscales et sociales DY 433 547 478 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 855 709 5 021 680
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 368 824 5 098 541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 473 305 6 473 305 6 783 382
Production vendue services FG 39 927 39 927 14 475
Chiffres d’affaires nets FJ 6 513 232 6 513 232 6 797 857
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 276 280 133 404
Autres produits FQ 481 2 189
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 789 993 6 936 450
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 535 371 1 670 253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 19 099 -2 784
Autres achats et charges externes FW 1 843 413 1 836 109
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 715 78 586
Salaires et traitements FY 1 898 304 1 836 806
Charges sociales FZ 656 027 623 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 340 498 314 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 863 1 123
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 386 290 6 357 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 403 704 579 123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 460 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 429 356
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 460 429 362
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 122 500 180 836
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 301 427
Total des charges financières (VI) GU 122 500 482 263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -120 041 -52 901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 283 663 526 222
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 989
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 989
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 783 9 688
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 128 970
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 783 138 658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 206 -138 658
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 814 442 7 365 811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 512 574 6 978 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 301 869 387 564
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 477 516 12 461
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 001 536
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 940 032 98 698
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 220
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 525 304 111 159
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 199 310 290 667
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 001 536
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 390 3 020 340
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 106 220
DIMINUTIONS Total Général I4 217 700 5 418 763
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 222 383 57 800 199 310 80 873
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 216 870 42 086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 122 287 280 481 1 402 768
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 385 886 339 151 199 310 1 525 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 106 220 106 220
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 146 821 146 821
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 99 689 99 689
T. V. A. VB 37 131 37 131
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 781 7 781
Charges constatées d’avance VS 2 325 2 325
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 400 367 294 147 106 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 137 812 137 812
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 926 631 378 476 548 155
Emprunts et dettes financières divers 8A 169 169
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 386 195 386 195
Personnel et comptes rattachés 8C 222 995 222 995
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 172 184 172
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 380 26 380
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 971 354 1 971 354
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 855 709 3 307 554 548 155
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 652 635
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP