1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 477 516 222 383 255 133
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700
Fonds commercial AH 1 974 695 15 245 1 959 450 3 049
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 141 18 271 870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 135 117 540 623 586 351
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 287 334 162 624 124 711 123 076
Autres immobilisations corporelles AT 1 969 933 824 546 1 145 387 651 141
Immobilisations en cours AV 7 024 7 024 3 520
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 3 284
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 106 220 106 220 54 360
TOTAL (I) BJ 5 525 304 1 385 886 4 139 419 1 424 780
Matières premières, approvisionnements BL 87 267 87 267 6 141
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 521
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 119 937 119 937 130 436
Autres créances BZ 404 823 404 823 303 325
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 392 392
Disponibilités CF 328 996 328 996 8 609
Charges constatées d’avance CH 13 120 13 120
TOTAL (II) CJ 954 535 954 535 484 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 4 587 4 587
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 484 426 1 385 886 5 098 541 1 908 811
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 106 701 38 112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 216 749
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 442 2 444
Report à nouveau DH -1 640 407 -1 791 374
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 387 564 150 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 76 861 -1 596 040
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 682 956 1 089 993
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 154 070 793 270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 705 689 1 134 322
Dettes fiscales et sociales DY 478 965 187 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 300 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 021 680 3 504 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 098 541 1 908 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 783 382 6 783 382 3 200 446
Production vendue services FG 14 475 14 475
Chiffres d’affaires nets FJ 6 797 857 6 797 857 3 200 446
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000 828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 133 404 86 420
Autres produits FQ 2 189 286
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 936 450 3 287 980
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -6 718
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 670 253 885 158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 784 -6 141
Autres achats et charges externes FW 1 836 109 811 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 586 24 504
Salaires et traitements FY 1 836 806 917 688
Charges sociales FZ 623 170 287 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 314 064 160 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 123 433
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 357 326 3 073 660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 579 123 214 320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 2 183
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 429 356
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 429 362 2 183
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 180 836 55 295
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 301 427
Total des charges financières (VI) GU 482 263 55 295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -52 901 -53 112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 526 222 161 209
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 688 10 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 128 970
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 138 658 10 241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -138 658 -10 241
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 365 811 3 290 163
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 978 248 3 139 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 387 564 150 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 477 516
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 749 1 990 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 695 061 1 274 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 487 000 2 130 442
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 192 810 5 873 672
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 477 516
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 001 536
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 7 024
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 957 2 940 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 106 220
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 511 222 106 220
DIMINUTIONS Total Général I4 29 957 2 511 222 5 525 304
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 222 383 222 383
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 700 33 516 41 216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 330 975 791 312 1 122 287
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 338 675 1 047 211 1 385 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 429 356 429 356
TOTAL GENERAL 7C 429 356 429 356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 106 220
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 119 937
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 142 567
T. V. A. VB 156 452
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 105 804
Charges constatées d’avance VS 13 120
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 644 100 537 880 106 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 104 149 104 149
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 578 807 653 386 925 421
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 700 1 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 705 689 705 689
Personnel et comptes rattachés 8C 243 744 243 744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 211 060 211 060
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 161 24 161
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 152 370 2 152 370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 021 680 4 096 259 925 421
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 880 064
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47