1BIS MERMOZ - 652035379 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 700 7 700 2 952
Fonds commercial AH 3 049 3 049 3 049
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 675 740 89 389 586 351 632 078
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 193 651 70 575 123 076 118 902
Autres immobilisations corporelles AT 822 151 171 010 651 141 699 080
Immobilisations en cours AV 3 520 3 520 24 736
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 128 970 128 970
Créances rattachées à des participations BB 303 670 300 386 3 284 9 843
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 360 54 360 55 360
TOTAL (I) BJ 2 192 810 768 031 1 424 780 1 545 999
Matières premières, approvisionnements BL 6 141 6 141
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 521 35 521 28 803
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 130 436 130 436 75 993
Autres créances BZ 303 325 303 325 325 446
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 609 8 609 49 740
Charges constatées d’avance CH 10 850
TOTAL (II) CJ 484 032 484 032 490 833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 676 842 768 031 1 908 811 2 036 832
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 112 38 112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 811 3 811
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 444 2 444
Report à nouveau DH -1 791 374 -915 807
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 967 -875 567
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 596 040 -1 747 007
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 089 993 1 339 754
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 793 270 762 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 134 322 961 056
Dettes fiscales et sociales DY 187 266 181 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 300 000 539 071
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 504 851 3 783 839
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 908 811 2 036 832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 200 446 3 200 446 1 731 809
Production vendue services FG 117 493
Chiffres d’affaires nets FJ 3 200 446 3 200 446 1 849 302
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 420 41 320
Autres produits FQ 286 654
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 287 980 1 891 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -6 718
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 885 158 438 537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 141 93 975
Autres achats et charges externes FW 811 503 1 040 383
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 504 19 506
Salaires et traitements FY 917 688 734 817
Charges sociales FZ 287 189 259 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 160 043 129 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 433 248
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 073 660 2 716 077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 214 320 -824 801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 183
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 183
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 55 295 51 570
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 295 51 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -53 112 -51 570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 161 209 -876 371
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 359
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 359
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 555
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 241 8 555
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 241 804
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 290 163 1 900 635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 139 196 2 776 202
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 967 -875 567
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 749
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 648 679 67 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 494 559 19 959
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 153 987 87 557
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 749
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 520
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 216 1 695 061
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 517 487 000
DIMINUTIONS Total Général I4 21 216 27 517 2 192 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 748 2 952 7 700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 173 883 157 091 330 975
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 632 160 043 338 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 303 670
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 360
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 436
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 028
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 45 955
T. V. A. VB 122 501
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 885
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 130 955
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 791 790 433 760 358 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 013 52 013
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 037 980 407 464 630 516
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 174 21 174
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 134 322 1 134 322
Personnel et comptes rattachés 8C 43 718 43 718
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 940 92 940
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 153 50 153
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 455 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 772 096 772 096
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 300 000 300 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 504 851 2 874 335 630 516
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 301 910
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP