A THEOBALD SA - 652020637 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 152 449 0 152 449 152 449
Autres immobilisations incorporelles AJ 247 477 243 439 4 038 4 698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 374 262 0 374 262 374 262
Constructions AP 2 419 428 2 152 315 267 113 339 313
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 853 645 5 833 283 1 020 361 1 213 421
Autres immobilisations corporelles AT 383 412 349 054 34 358 54 148
Immobilisations en cours AV 43 101 0 43 101 18 206
Avances et acomptes AX 5 327 0 5 327 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 479 101 8 578 091 1 901 010 2 156 498
Matières premières, approvisionnements BL 2 790 037 119 990 2 670 046 2 752 376
En cours de production de biens BN 436 607 17 253 419 353 424 063
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 408 245 27 709 380 536 529 820
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 104 864 0 4 104 864 3 482 705
Autres créances BZ 26 268 0 26 268 34 413
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 724 824 0 8 724 824 8 226 043
Disponibilités CF 2 194 337 0 2 194 337 2 150 498
Charges constatées d’avance CH 18 903 0 18 903 212 301
TOTAL (II) CJ 18 704 084 164 953 18 539 131 17 812 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 183 185 8 743 044 20 440 141 19 968 718
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 788 800 788 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 880 78 880
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 840 256 14 751 061
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 699 998 1 232 954
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 754 448 860 906
TOTAL (I) DL 18 162 382 17 712 601
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 109 501 109 025
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 109 501 109 025
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 099 1 277
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 885 486 1 185 049
Dettes fiscales et sociales DY 1 261 988 909 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 25 219
Autres dettes EA 18 686 22 737
Produits constatés d’avance (2) EB 0 3 076
TOTAL (IV) EC 2 168 259 2 147 091
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 440 141 19 968 718
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 168 259 2 147 091
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 099 1 277
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 17 821 698 15 497 577
Production vendue services FG 0 0 718 119 938 554
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 18 539 817 16 436 132
Production stockée FM -162 594 -100 305
Production immobilisée FN 24 702 43 275
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 177 191 28 386
Autres produits FQ 51 803 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 630 919 16 407 501
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 111 388 10 324 017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 85 968 170 202
Autres achats et charges externes FW 779 606 603 786
Impôts, taxes et versements assimilés FX 177 577 171 932
Salaires et traitements FY 2 401 589 2 215 027
Charges sociales FZ 1 016 996 920 801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 349 443 391 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 476 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 164 953 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 668
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 088 010 14 797 686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 542 909 1 609 815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 235 993 154 615
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 235 993 154 615
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 24 850
Total des charges financières (VI) GU 0 24 850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 235 993 129 765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 778 903 1 739 580
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 645 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 189 545 179 373
Total des produits exceptionnels (VII) HD 834 545 179 373
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 289 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 83 088 119 395
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 104 422 119 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 730 123 59 978
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 187 747 113 828
Impôts sur les bénéfices (X) HK 621 281 452 776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 701 457 16 741 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 001 460 15 508 535
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 699 998 1 232 954
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 412 697 0 1 060
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 090 188 0 114 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 502 886 0 115 570
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 13 831 399 926
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 125 523 10 079 175
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 139 354 10 479 101
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 255 551 1 719 13 831 243 439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 090 837 347 723 103 909 8 334 652
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 346 388 349 442 117 740 8 578 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 104 864 4 104 864 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 268 26 268 0
Charges constatées d’avance VS 18 903 18 903 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 150 035 4 150 035 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 099 2 099 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 885 486 885 486 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 261 668 1 261 668 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 321 321 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 686 18 686 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 168 259 2 168 259 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP