A THEOBALD SA - 652020637 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 152 449 0 152 449 152 449
Autres immobilisations incorporelles AJ 259 468 252 772 6 697 17 493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 374 262 0 374 262 374 262
Constructions AP 2 380 545 1 984 434 396 111 454 036
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 764 310 5 417 853 1 346 458 1 338 960
Autres immobilisations corporelles AT 383 634 328 582 55 052 80 581
Immobilisations en cours AV 35 646 0 35 646 93 189
Avances et acomptes AX 9 890 0 9 890 7 023
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 360 205 7 983 641 2 376 565 2 517 994
Matières premières, approvisionnements BL 3 046 207 130 679 2 915 528 1 961 793
En cours de production de biens BN 442 787 25 467 417 320 458 647
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 664 963 28 383 636 581 675 007
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 124
Clients et comptes rattachés BX 2 756 985 0 2 756 985 4 893 233
Autres créances BZ 477 095 0 477 095 294 106
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 756 043 0 6 756 043 6 056 043
Disponibilités CF 2 386 746 0 2 386 746 3 689 227
Charges constatées d’avance CH 49 776 0 49 776 122 790
TOTAL (II) CJ 16 580 602 184 528 16 396 074 18 151 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 940 807 8 168 169 18 772 639 20 669 964
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 788 800 788 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 880 78 880
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 660 819 14 033 049
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 174 842 2 126 490
Subventions d’investissement DJ 0 248
Provisions réglementées DK 920 884 937 252
TOTAL (I) DL 17 624 226 17 964 719
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 119 766 130 886
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 119 766 130 886
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 141 1 741
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 309 057 1 601 331
Dettes fiscales et sociales DY 698 912 924 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 14 274
Autres dettes EA 19 538 32 195
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 028 647 2 574 359
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 772 639 20 669 964
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 028 647 2 574 359
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 141 1 741
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 16 050 165 18 148 621
Production vendue services FG 0 0 931 191 856 997
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 16 981 356 19 005 618
Production stockée FM -71 496 43 909
Production immobilisée FN 210 997 222 176
Subventions d’exploitation FO 0 10 146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 000 21 512
Autres produits FQ 2 216 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 147 074 19 303 364
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 280 060 12 010 363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -949 150 108 652
Autres achats et charges externes FW 704 164 822 489
Impôts, taxes et versements assimilés FX 187 710 209 905
Salaires et traitements FY 2 210 008 2 166 803
Charges sociales FZ 920 302 929 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 417 401 468 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 672 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 6 267
Autres charges GE 122 29
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 774 289 16 721 754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 372 784 2 581 610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 125 711 127 959
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 125 711 127 959
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 125 711 127 959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 498 495 2 709 570
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 248 6 477
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 162 649 187 394
Total des produits exceptionnels (VII) HD 162 897 193 871
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 146 281 123 701
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 146 281 123 701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 616 70 171
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 110 000 205 572
Impôts sur les bénéfices (X) HK 230 269 447 678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 435 682 19 625 195
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 260 839 17 498 705
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 174 842 2 126 490
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 413 173 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 806 265 0 369 161
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 219 437 0 369 161
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 255 411 917
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 227 138 9 948 288
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 228 393 10 360 205
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 243 231 10 796 1 255 252 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 458 213 406 605 133 948 7 730 869
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 701 444 417 401 135 203 7 983 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 920 884
Total Provisions réglementées 3Z 937 252 146 281 162 649 920 884
Provisions pour litiges 4A 119 766
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 130 886 0 11 120 119 766
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 068 138 146 281 173 769 1 040 650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 11 120 0
- Exceptionnelles UJ 0 146 281 162 649 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 756 985 2 756 985 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 477 095 477 095 0
Charges constatées d’avance VS 49 776 49 776 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 283 856 3 283 856 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 141 1 141 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 309 057 309 057 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 698 631 698 631 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 281 281 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 538 19 538 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 028 647 1 028 647 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP