CABINET MAUGE MICHEL & ASSOCIE - 652019985 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 0 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 37 970 37 048 922 1 700
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 897 936 0 897 936 897 936
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 890 0 11 890 11 890
TOTAL (I) BJ 947 797 37 048 910 750 911 528
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 166 863 163 667 1 003 196 876 025
Autres créances BZ 667 354 0 667 354 705 369
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 436 977 0 436 977 439 811
Charges constatées d’avance CH 5 313 0 5 313 1 983
TOTAL (II) CJ 2 276 506 163 667 2 112 839 2 023 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 224 304 200 715 3 023 589 2 934 715
Parts à moins d’un an CP 11 890
Parts à plus d’un an CR 221 445
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 076 863 1 133 118
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 115 169 23 744
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 258 032 1 222 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 403 352 481 806
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 478 229 354 869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 527 403 499 458
Dettes fiscales et sociales DY 353 880 373 758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 694 1 962
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 765 557 1 711 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 023 589 2 934 715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 503 780 1 341 920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 306 561 0 1 306 561 1 225 323
Chiffres d’affaires nets FJ 1 306 561 0 1 306 561 1 225 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 644 86 404
Autres produits FQ 293 649
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 318 164 1 312 376
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -3 -16
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 501 534 531 219
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 005 10 752
Salaires et traitements FY 612 032 597 511
Charges sociales FZ 260 676 271 220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 778 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 625 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 728 382
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 393 375 1 411 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -75 210 -99 471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 201 684 201 508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 201 713 201 509
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 611 8 012
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 611 8 012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 196 102 193 497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 120 892 94 026
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 723 77 348
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 723 77 348
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 723 -77 348
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -7 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 519 878 1 513 885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 404 709 1 490 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 115 169 23 744
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 970 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 909 826 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 947 797 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 37 970
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 909 826
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 947 797
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 270 778 0 37 048
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 270 778 0 37 048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 163 794 4 625 4 751 163 667
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 163 794 4 625 4 751 163 667
TOTAL GENERAL 7C 163 794 4 625 4 751 163 667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 625 4 751 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 890 11 890 0
Clients douteux ou litigieux VA 221 445 0 221 445
Autres créances clients UX 945 418 945 418 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 792 792 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 90 180 90 180 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 560 898 560 898 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 484 15 484 0
Charges constatées d’avance VS 5 313 5 313 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 851 419 1 629 974 221 445
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 384 28 335 19 049 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 355 626 113 239 242 387 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 527 403 527 403 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 46 044 46 044 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 238 96 238 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 197 233 197 233 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 284 6 284 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 486 309 486 309 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 694 2 694 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 765 215 1 503 780 261 436 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 111 874
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP