CABINET MAUGE MICHEL & ASSOCIE - 652019985 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 0 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 37 970 36 270 1 700 2 479
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 897 936 0 897 936 897 936
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 890 0 11 890 15 490
TOTAL (I) BJ 947 797 36 270 911 528 915 906
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 039 819 163 794 876 025 983 583
Autres créances BZ 705 369 0 705 369 1 247 038
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 439 811 0 439 811 550 301
Charges constatées d’avance CH 1 983 0 1 983 4 654
TOTAL (II) CJ 2 186 981 163 794 2 023 187 2 785 576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 134 778 200 063 2 934 715 3 701 481
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 133 118 1 064 217
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 744 148 972
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 222 863 1 279 189
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 481 806 551 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 354 869 1 035 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 499 458 411 487
Dettes fiscales et sociales DY 373 758 394 847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 962 28 911
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 711 852 2 422 292
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 934 715 3 701 481
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 341 920 2 243 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 225 323 0 1 225 323 1 316 659
Chiffres d’affaires nets FJ 1 225 323 0 1 225 323 1 316 659
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 404 4 088
Autres produits FQ 649 1 984
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 312 376 1 322 731
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -16 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 531 219 440 141
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 752 16 220
Salaires et traitements FY 597 511 627 698
Charges sociales FZ 271 220 268 573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 778 1 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 382 1 322
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 411 847 1 355 017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -99 471 -32 286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 201 508 206 916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 201 509 206 918
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 012 2 280
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 012 2 280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 193 497 204 638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 94 026 172 352
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 77 348 9 344
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 18 945
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 348 28 289
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -77 348 -28 289
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 066 -4 910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 513 885 1 529 649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 490 141 1 380 676
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 744 148 972
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 970 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 913 426 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 951 397 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 37 970
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 600 909 826
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 600 947 797
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 491 778 0 36 270
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 491 778 0 36 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 163 794 0 0 163 794
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 163 794 0 0 163 794
TOTAL GENERAL 7C 163 794 0 0 163 794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 890 0 11 890
Clients douteux ou litigieux VA 209 381 209 381 0
Autres créances clients UX 830 437 830 437 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 441 441 0
Impôts sur les bénéfices VM 7 066 7 066 0
T. V. A. VB 83 102 83 102 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 592 135 592 135 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 625 22 625 0
Charges constatées d’avance VS 1 983 1 983 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 759 060 1 747 170 11 890
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 467 499 111 873 355 626 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 499 458 499 458 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 43 475 43 475 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 137 474 137 474 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 188 417 188 417 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 311 4 311 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 354 949 354 949 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 962 1 962 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 697 546 1 341 920 355 626 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 809
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP