| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 14 336 | 14 336 | 14 336 | |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 3 129 879 | 3 043 818 | 86 061 | 197 749 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 80 505 | 80 180 | 325 | 385 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 5 916 603 | 4 320 412 | 1 596 191 | 1 993 482 |
| Immobilisations en cours | AV | 458 061 | 458 061 | ||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 173 542 742 | 2 872 693 | 170 670 050 | 170 090 292 |
| Créances rattachées à des participations | BB | 10 583 499 | 4 247 069 | 6 336 431 | 5 928 158 |
| Autres titres immobilisés | BD | 761 713 991 | 48 072 500 | 713 641 491 | 685 372 715 |
| Prêts | BF | 40 755 760 | 40 755 760 | 43 223 808 | |
| Autres immobilisations financières | BH | 5 170 587 | 490 765 | 4 679 822 | 5 871 384 |
| TOTAL (I) | BJ | 1 001 365 964 | 63 127 437 | 938 238 527 | 912 692 310 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 2 272 818 | 738 367 | 1 534 451 | 2 128 904 |
| Autres créances | BZ | 9 998 100 | 84 676 | 9 913 424 | 10 403 138 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 31 169 362 | 1 127 550 | 30 041 812 | 73 537 264 |
| Disponibilités | CF | 23 950 453 | 23 950 453 | 36 631 641 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 593 490 | 593 490 | 460 137 | |
| TOTAL (II) | CJ | 67 984 222 | 1 950 592 | 66 033 630 | 123 161 085 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 1 069 350 185 | 65 078 029 | 1 004 272 157 | 1 035 853 395 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 524 748 281 | 524 748 281 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 700 000 | 700 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 3 618 212 | 3 618 212 | ||
| Report à nouveau | DH | 354 907 864 | 319 182 128 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 16 033 346 | 41 745 736 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 11 710 307 | 10 821 712 | ||
| TOTAL (I) | DL | 918 718 010 | 907 816 069 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 1 402 000 | 2 579 623 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 1 402 000 | 2 579 623 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 30 037 454 | 70 068 279 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 36 203 152 | 40 004 109 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 451 729 | 980 274 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 6 895 015 | 6 790 612 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 22 997 | 46 757 | ||
| Autres dettes | EA | 9 539 773 | 7 559 678 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 2 027 | 7 993 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 84 152 146 | 125 457 702 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 004 272 157 | 1 035 853 395 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 321 133 | 63 950 | ||
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 321 133 | 63 950 | ||
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 95 917 | 23 927 | ||
| Autres produits | FQ | 1 613 419 | 2 025 166 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 2 030 469 | 2 113 043 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 7 750 319 | 7 057 781 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 1 982 060 | 2 304 651 | ||
| Salaires et traitements | FY | 9 936 041 | 9 332 026 | ||
| Charges sociales | FZ | 4 439 196 | 3 895 031 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 643 978 | 738 431 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 24 816 | 221 968 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 1 300 353 | 1 243 551 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 26 076 764 | 24 793 438 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -24 046 295 | -22 680 395 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 84 658 | |||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | 14 391 | |||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 77 063 426 | 85 823 631 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | ||||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 37 528 353 | 14 594 791 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 39 535 072 | 71 228 840 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 15 474 386 | 48 633 102 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 72 782 | 28 882 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 27 037 | 16 500 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 1 050 000 | 4 034 392 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 1 149 819 | 4 079 774 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 3 444 009 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 23 251 | 22 867 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 888 595 | 1 803 739 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 911 846 | 5 270 615 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 237 973 | -1 190 841 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -320 987 | 5 696 525 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 80 243 713 | 92 101 106 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 64 210 367 | 50 355 370 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 16 033 346 | 41 745 736 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 3 144 000 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 6 649 000 | 616 000 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | ||||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 9 794 000 | 616 000 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 3 144 000 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 810 000 | 6 455 000 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | ||||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 810 000 | 9 599 000 | ||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 2 932 000 | 112 000 | 3 044 000 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 4 655 000 | 532 000 | 787 000 | 4 400 000 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 7 588 000 | 644 000 | 787 000 | 7 444 000 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 1 272 000 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 130 000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 2 580 000 | 1 178 000 | 1 402 000 | |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | 6 895 000 | 6 895 000 | ||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | 2 580 000 | 1 178 000 | 1 402 000 | |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | ||||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | ||||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | ||||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 4 298 000 | 422 000 | 3 876 000 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 7 150 000 | 5 849 000 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | ||||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 11 448 000 | 6 271 000 | 3 876 000 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 30 037 000 | 37 000 | 30 000 000 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 36 199 000 | 36 199 000 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 452 000 | 1 452 000 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 6 895 000 | 6 895 000 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | ||||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | ||||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 23 000 | 23 000 | ||
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | ||||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 74 611 000 | 44 611 000 | 30 000 000 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||