SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINE - 638501130 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 68 981 68 981 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 136 746 0 136 746 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 048 0 3 048 0
Constructions AP 13 366 13 366 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 086 1 086 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 146 454 1 027 438 119 016 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 884 404 0 884 404 0
Créances rattachées à des participations BB 1 092 0 1 092 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 422 0 3 422 0
TOTAL (I) BJ 2 258 603 1 110 872 1 147 730 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 50 148 0 50 148 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 292 379 156 850 1 135 528 0
Autres créances BZ 180 053 0 180 053 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 0 500 000 0
Disponibilités CF 7 096 851 0 7 096 851 0
Charges constatées d’avance CH 92 064 0 92 064 0
TOTAL (II) CJ 9 211 496 156 850 9 054 646 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 470 100 1 267 723 10 202 376 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 55 011
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 20 000
Autres réserves DG 3 982 500 0
Report à nouveau DH 3 595 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 669 632 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 333 0
TOTAL (I) DL 5 236 561 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 51 607 0
Provisions pour charges DQ 439 305 0
TOTAL (III) DR 490 913 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 808 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 231 777 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 235 174 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 708 229 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 880 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 232 031 0
TOTAL (IV) EC 4 474 901 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 202 376 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 474 901 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 808 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 55 879 0 55 879 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 576 210 173 371 10 749 582 0
Chiffres d’affaires nets FJ 10 632 089 173 371 10 805 461 0
Production stockée FM 13 507 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 348 147 0
Autres produits FQ 73 456 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 240 573 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 55 843 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 978 094 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 180 092 0
Salaires et traitements FY 5 576 650 0
Charges sociales FZ 2 316 546 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 122 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 156 850 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 335 0
Autres charges GE 34 189 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 352 725 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 887 847 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 83 610 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 110 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 709 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 709 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 81 400 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 969 247 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 676 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 093 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 280 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 017 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 297 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 203 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 92 228 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 201 184 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 337 777 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 668 145 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 669 632 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 110 731 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 216 007 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 211 104 0 35 204
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 096 743 0 1 093
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 523 854 0 36 297
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 280 205 727
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 82 351 1 163 957
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 208 917 888 919
DIMINUTIONS Total Général I4 0 301 547 2 258 603
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 981 0 0 68 981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 090 120 34 123 82 351 1 041 892
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 159 101 34 123 82 351 1 110 873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 333
Total Provisions réglementées 3Z 6 992 2 017 5 676 3 333
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 378 459
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 112 455
Total Provisions pour risques et charges 5Z 520 913 20 336 50 335 490 914
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 527 905 22 353 56 011 494 247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 093 0 1 093
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 422 0 3 422
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 292 380 1 237 368 55 012
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 180 053 180 053 0
Charges constatées d’avance VS 92 065 92 065 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 569 012 1 509 486 59 526
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 808 6 808 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 235 175 235 175 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 708 173 2 708 173 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 231 834 231 834 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 881 60 881 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 232 031 1 232 031 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 474 901 4 474 901 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 905
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP