SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINE - 638501130 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 81 011 80 217 793
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 147 026 147 026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 048 3 048
Constructions AP 13 366 13 366
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 086 1 086
Autres immobilisations corporelles AT 1 202 567 1 098 078 104 488
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 884 404 884 404
Créances rattachées à des participations BB 393 964 393 964
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 422 3 422
TOTAL (I) BJ 2 729 897 1 192 749 1 537 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 23 472 23 472
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 207 684 146 362 1 061 322
Autres créances BZ 101 815 101 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 522 605 522 605
Disponibilités CF 6 322 226 6 322 226
Charges constatées d’avance CH 77 703 77 703
TOTAL (II) CJ 8 255 507 146 362 8 109 144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 985 405 1 339 112 9 646 292
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 43 964
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 16 000
Autres réserves DG 3 832 500
Report à nouveau DH 905
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 509 634
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 107
TOTAL (I) DL 4 925 646
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 529
Provisions pour charges DQ 521 336
TOTAL (III) DR 566 865
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 403 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 704
Dettes fiscales et sociales DY 2 402 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 59 688
Produits constatés d’avance (2) EB 980 100
TOTAL (IV) EC 4 153 781
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 646 292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 115 876
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 134
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 33 242 33 242
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 854 494 220 904 10 075 399
Chiffres d’affaires nets FJ 9 887 737 220 904 10 108 642
Production stockée FM -10 838
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 366 276
Autres produits FQ 60 613
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 524 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 31 602
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 875 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 204 074
Salaires et traitements FY 5 145 044
Charges sociales FZ 2 158 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 146 362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 53 261
Autres charges GE 46 868
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 738 395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 786 297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 220
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 009
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 808 103
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 895
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 908
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 886
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 525
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 885
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 001
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 88 705
Impôts sur les bénéfices (X) HK 212 766
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 570 592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 060 958
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 509 634
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 66 985
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 248 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 213 614 12 264
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 385 225 13 431
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 847 306 25 695
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 429 228 037
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 809 1 220 069
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 116 865 1 281 791
DIMINUTIONS Total Général I4 143 103 2 729 898
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 490 1 797 7 069 80 218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 043 001 75 340 5 809 1 112 532
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 128 491 77 137 12 878 1 192 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 107
Total Provisions réglementées 3Z 17 490 2 525 14 909 5 107
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 457 456
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 109 409
Total Provisions pour risques et charges 5Z 567 678 53 261 54 074 566 865
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 585 168 55 786 68 983 571 972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 53 261 54 074
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 525 14 909
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 393 965 393 965
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 422 3 422
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 207 685 1 163 721 43 964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 815 101 815
Charges constatées d’avance VS 77 704 77 704
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 784 590 1 343 240 441 351
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 135 21 135
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 221 50 316 37 905
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 705 198 705
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 402 615 2 402 615
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 403 316 403 316
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 689 59 689
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 980 100 980 100
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 153 781 4 115 876 37 905
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 062
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP