SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINE - 638501130 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 470 86 082 4 387
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 148 811 148 811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 048 3 048
Constructions AP 13 366 13 366
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 086 1 086
Autres immobilisations corporelles AT 1 195 075 985 369 209 706
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 911 654 17 250 894 404
Créances rattachées à des participations BB 493 333 493 333
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 422 3 422
TOTAL (I) BJ 2 860 269 1 103 155 1 757 113
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 22 068 22 068
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 280 424 250 198 1 030 226
Autres créances BZ 65 061 65 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 522 500 522 500
Disponibilités CF 6 340 780 6 340 780
Charges constatées d’avance CH 60 500 60 500
TOTAL (II) CJ 8 291 335 250 198 8 041 137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 151 604 1 353 353 9 798 251
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 64 544
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 740 000
Report à nouveau DH 6 441
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 597 528
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 12 178
TOTAL (I) DL 4 933 648
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 54 529
Provisions pour charges DQ 452 704
TOTAL (III) DR 507 233
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 211 995
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 306 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 250 082
Dettes fiscales et sociales DY 2 789 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 867
Produits constatés d’avance (2) EB 750 278
TOTAL (IV) EC 4 357 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 798 251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 219 086
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 23 903
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 61 046 61 046
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 422 990 172 184 10 595 175
Chiffres d’affaires nets FJ 10 484 037 172 184 10 656 221
Production stockée FM -77 004
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 365 111
Autres produits FQ 7 898
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 952 227
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 54 325
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 962 636
Impôts, taxes et versements assimilés FX 241 623
Salaires et traitements FY 5 229 961
Charges sociales FZ 2 099 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 118 512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 34 298
Autres charges GE 128 742
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 987 056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 965 171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 026
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 284
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 871
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 182
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 354
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 982 999
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 524
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 916
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 728
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 169
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 903
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 003
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 165
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 113 941
Impôts sur les bénéfices (X) HK 282 696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 994 579
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 397 051
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 597 528
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 113 836
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 64
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 245 070 5 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 176 547 36 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 376 382 34 128
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 798 000 75 867
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 180 239 281
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 318 1 212 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 100
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 100 1 408 410
DIMINUTIONS Total Général I4 13 598 2 860 269
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 95 946 1 604 11 467 86 083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 885 144 115 839 1 161 999 822
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 981 090 117 443 12 628 1 085 905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 12 179
Total Provisions réglementées 3Z 9 004 5 904 2 729 12 179
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 397 261
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 109 972
Total Provisions pour risques et charges 5Z 532 157 34 298 59 222 507 233
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 541 161 40 202 61 953 519 412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 34 298 59 222
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 904 2 729
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 493 334 493 334
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 422 3 422
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 280 424 1 215 880 64 545
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 062 65 062
Charges constatées d’avance VS 60 501 60 501
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 902 743 1 341 442 561 301
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 903 23 903
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 188 092 49 809 138 283
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 250 083 250 083
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 789 481 2 789 481
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 306 664 306 664
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 868 48 868
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 750 278 750 278
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 357 369 4 219 086 138 283
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 687
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP