SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINE - 638501130 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 88 080 85 489 2 590
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 160 386 160 386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 048 3 048
Constructions AP 13 366 13 366
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 086 1 086
Autres immobilisations corporelles AT 1 196 112 1 028 548 167 563
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 884 404 884 404
Créances rattachées à des participations BB 497 398 497 398
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 422 3 422
TOTAL (I) BJ 2 847 305 1 128 491 1 718 814
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 34 310 34 310
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 173 937 245 216 928 721
Autres créances BZ 131 314 131 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 522 605 5 009 517 595
Disponibilités CF 6 096 401 6 096 401
Charges constatées d’avance CH 57 265 57 265
TOTAL (II) CJ 8 015 834 250 225 7 765 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 863 139 1 378 717 9 484 422
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 63 866
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 841 000
Report à nouveau DH 2 969
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 489 435
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 17 490
TOTAL (I) DL 4 928 395
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 52 684
Provisions pour charges DQ 514 994
TOTAL (III) DR 567 678
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 158 264
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 356 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 214 010
Dettes fiscales et sociales DY 2 426 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 59 157
Produits constatés d’avance (2) EB 773 991
TOTAL (IV) EC 3 988 349
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 484 422
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 900 127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 19 981
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 59 722 59 722
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 689 182 196 422 9 885 604
Chiffres d’affaires nets FJ 9 748 904 196 422 9 945 326
Production stockée FM 12 242
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 161 437
Autres produits FQ 12 755
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 131 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 56 840
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 791 931
Impôts, taxes et versements assimilés FX 263 050
Salaires et traitements FY 4 945 114
Charges sociales FZ 2 015 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 117 981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 71 420
Autres charges GE 55 678
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 413 706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 718 055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 741
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 005
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 250
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 996
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 009
Intérêts et charges assimilées GR 4 536
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 31 451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 749 506
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 004
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 754
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 315
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 692
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 65 344
Impôts sur les bénéfices (X) HK 188 035
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 200 513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 711 077
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 489 435
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 499
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 239 281 11 575
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 212 578 52 968
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 408 410 16 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 860 269 81 408
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 390 248 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 51 932 1 213 614
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 050 1 385 225
DIMINUTIONS Total Général I4 94 372 2 847 306
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 86 083 1 797 2 390 85 490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 999 822 94 229 51 050 1 043 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 085 905 96 026 53 440 1 128 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 17 490
Total Provisions réglementées 3Z 12 179 6 316 1 004 17 490
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 427 031
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 140 647
Total Provisions pour risques et charges 5Z 507 233 71 420 10 975 567 678
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 519 412 77 736 11 979 585 168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 420 10 975
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 316 1 004
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 497 399 497 399
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 422 3 422
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 173 938 1 110 071 63 866
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 131 315 131 315
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 57 265 57 265
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 863 338 1 298 651 564 687
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 981 19 981
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 138 283 50 062 88 221
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 214 011 214 011
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 426 519 2 426 519
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 415 563 415 563
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 773 991 773 991
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 988 349 3 900 128 88 221
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP