SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINE - 638501130 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 259 95 946 312
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 148 811 148 811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 048 3 048
Constructions AP 13 366 13 366
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 086 1 086
Autres immobilisations corporelles AT 1 159 045 870 691 288 354
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 906 654 17 250 889 404
Créances rattachées à des participations BB 464 283 464 283
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 444 5 444
TOTAL (I) BJ 2 798 000 998 340 1 799 659
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 99 072 99 072
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 709 662 323 738 1 385 923
Autres créances BZ 210 858 210 858
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 1 871 98 128
Disponibilités CF 6 254 486 6 254 486
Charges constatées d’avance CH 57 128 57 128
TOTAL (II) CJ 8 431 207 325 609 8 105 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 229 207 1 323 950 9 905 257
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 620 000
Report à nouveau DH 6 913
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 619 527
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 003
TOTAL (I) DL 4 832 945
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 63 798
Provisions pour charges DQ 468 358
TOTAL (III) DR 532 156
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 294 564
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 362 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 228 050
Dettes fiscales et sociales DY 2 756 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 185
Produits constatés d’avance (2) EB 864 141
TOTAL (IV) EC 4 540 154
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 905 257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 352 062
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 362
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 23 389 23 389
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 032 984 188 319 10 221 304
Chiffres d’affaires nets FJ 10 056 374 188 319 10 244 694
Production stockée FM 20 923
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 243 409
Autres produits FQ 32 755
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 541 782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 18 912
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 840 880
Impôts, taxes et versements assimilés FX 265 132
Salaires et traitements FY 5 104 073
Charges sociales FZ 2 095 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 115 388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 137 286
Autres charges GE 28 232
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 705 848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 835 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 443
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 761
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 582
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31 786
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 871
Intérêts et charges assimilées GR 5 541
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 24 374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 860 308
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 60
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 516
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 184
Total des produits exceptionnels (VII) HD 67 760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 524
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 524
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 61 236
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 81 731
Impôts sur les bénéfices (X) HK 220 287
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 641 330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 021 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 619 527
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 142 406
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 299 595
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 979 596 244 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 328 139 48 243
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 54 525 245 070
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 47 342 1 176 547
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 376 382
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 146 017 4 454 54 525 95 946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 836 374 96 112 47 342 885 144
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 982 391 100 566 101 867 981 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 369 709
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 162 448
Total Provisions pour risques et charges 5Z 423 531 137 286 28 660 532 157
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 423 531 137 286 28 660 532 157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 137 286 28 660
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 464 284 464 284
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 444 5 444
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 709 662 1 709 662
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 210 859 210 859
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 57 128 57 128
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 447 377 1 977 649 469 728
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 363 25 363
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 269 202 81 110 188 092
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 228 051 228 051
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 756 731 2 756 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 396 667 396 667
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 864 141 864 141
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 540 155 4 352 063 188 092
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 904
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP