SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINE - 638501130 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 201 894 184 536 17 358 20 231
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 120 531 120 531 130 531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 049 3 049 3 049
Constructions AP 13 367 13 367
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 086 1 026 60 277
Autres immobilisations corporelles AT 979 895 845 002 134 893 93 685
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 374 345 1 374 345 1 424 865
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 444 5 444 5 444
TOTAL (I) BJ 2 699 611 1 043 931 1 655 680 1 678 082
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 89 911 89 911 85 454
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 513 106 265 404 1 247 702 915 806
Autres créances BZ 231 313 231 313 195 540
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 044 925 4 251 1 040 674 1 038 228
Disponibilités CF 4 763 983 4 763 983 4 679 769
Charges constatées d’avance CH 55 348 55 348 41 129
TOTAL (II) CJ 7 698 586 269 655 7 428 931 6 955 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 398 197 1 313 586 9 084 611 8 634 009
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 525 000 525 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 500 52 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 420 000 3 360 000
Report à nouveau DH 2 125 8 803
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 584 406 553 323
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 044 25 328
TOTAL (I) DL 4 603 076 4 524 954
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 26 114 10 000
Provisions pour charges DQ 316 626 273 837
TOTAL (III) DR 342 740 283 837
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 107 939 146 155
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 245 262 216 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 315 276 258 298
Dettes fiscales et sociales DY 2 591 969 2 456 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 770 24 252
Produits constatés d’avance (2) EB 855 579 723 649
TOTAL (IV) EC 4 138 795 3 825 218
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 084 611 8 634 009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 15 860 24 511
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 617 10 617 15 787
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 9 629 437 9 629 437 9 304 835
Production stockée FM 4 457 -61 016
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 362 138 403 975
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 996 032 9 647 794
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 019 8 656
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 845 132 1 808 359
Impôts, taxes et versements assimilés FX 333 659 288 491
Salaires et traitements FY 4 761 750 4 543 543
Charges sociales FZ 1 954 281 1 895 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 55 365 218 731
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 210 418 9 021 382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 785 614 626 413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 120 78 548
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 018 13 002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 38 102 65 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 823 716 691 959
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 821 101 904
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 593 17 912
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 74 229 83 992
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 69 888 41 812
Impôts sur les bénéfices (X) HK 243 650 180 816
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 127 973 9 828 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 543 567 9 274 924
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 584 406 553 323
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 356 924
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 967 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 430 309
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 754 378
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 322 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 997 397
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 379 789
DIMINUTIONS Total Général I4 2 699 611
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 206 162 14 082 35 708 184 536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 870 134 78 238 88 977 859 395
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 076 296 92 321 124 685 1 043 931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 19 044
Total Provisions réglementées 3Z 25 328 8 581 14 865 19 044
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 249 268
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 93 472
Total Provisions pour risques et charges 5Z 283 837 66 049 7 146 342 740
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 309 165 74 630 22 011 361 784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 66 049 7 146
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 581 14 865
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 467 891
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 444
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 55 348
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 273 101 1 799 766 473 335
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 860 15 860
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 92 079 30 395 61 684
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 315 276 315 276
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 268 032 268 032
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 855 579 855 579
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 138 795 4 077 111 61 684
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 435
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP