PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES - 632028627 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 247 1 247
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 149 064 148 235 829 1 934
Fonds commercial AH 7 075 266 7 075 266 7 075 266
Autres immobilisations incorporelles AJ 200 825 168 200 657 88 471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 89 905 89 905
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 667 919 437 937 229 982 293 717
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 351 483 21 791 7 329 692 7 331 917
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 240 612 240 612 247 166
Autres immobilisations financières BH 16 397 16 397 18 226
TOTAL (I) BJ 15 792 718 699 284 15 093 434 15 056 697
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 826 907 3 826 907 1 902 394
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 124 40 124 576
Clients et comptes rattachés BX 9 996 857 396 133 9 600 725 9 785 388
Autres créances BZ 2 097 856 2 097 856 3 137 847
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 710 862 710 862 308 349
Charges constatées d’avance CH 219 357 219 357 117 552
TOTAL (II) CJ 16 891 964 396 133 16 495 831 15 252 106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 462 462
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 685 144 1 095 417 31 589 727 30 308 803
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 78 000 78 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 453 691 453 691
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 800 7 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 11 434 721 10 411 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 864 062 1 023 113
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 838 273 11 974 212
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 882
Provisions pour charges DQ 9 450
TOTAL (III) DR 40 332
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 516 600
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 311 000 8 335 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 685 162 3 123 300
Dettes fiscales et sociales DY 5 468 582 5 266 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 54 469 27 006
Produits constatés d’avance (2) EB 3 191 393 1 581 865
TOTAL (IV) EC 18 711 122 18 334 591
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 589 727 30 308 803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 31 889 970 1 975 666 33 865 637 37 955 355
Chiffres d’affaires nets FJ 31 889 970 1 975 666 33 865 637 37 955 355
Production stockée FM 1 924 512 -3 388 687
Production immobilisée FN 112 250
Subventions d’exploitation FO 800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 367 494 426 396
Autres produits FQ 71 1 085
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 269 964 34 994 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 757 585 17 375 109
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 118 284 1 186 325
Salaires et traitements FY 11 027 589 10 144 759
Charges sociales FZ 4 822 218 4 487 129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 904 65 127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 396 133 366 694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 9 450
Autres charges GE 886 472 793 654
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 082 636 34 418 798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 187 328 576 152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 601 756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 601 756
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 462
Intérêts et charges assimilées GR 20 992 82 640
Différences négatives de change GS 1 129 3 800
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 583 86 440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 982 -85 684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 165 346 490 467
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 97 815 74 388
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 767 827 613 815
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 370 040
Total des produits exceptionnels (VII) HD 865 642 1 058 243
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 549 8 793
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 819 434 170 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 420
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 854 403 179 272
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 239 878 971
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 87 460 102 763
Impôts sur les bénéfices (X) HK 225 064 243 561
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 136 207 36 053 948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 272 146 35 030 834
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 864 062 1 023 113
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 247
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 312 904
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 757 824
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 619 101
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 691 077
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 247
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 425 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 757 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 608 491
DIMINUTIONS Total Général I4 15 792 717
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 420
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 462
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 9 450
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 332 40 332
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 40 332 40 332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 240 611 88 620
Autres immobilisations financières UT 16 396
Clients douteux ou litigieux VA 225 641
Autres créances clients UX 9 771 216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 167
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 225 833
Impôts sur les bénéfices VM 154 686
T. V. A. VB 568 386
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 45 215
Divers VP
Groupe et associés VC 444 849
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 653 716
Charges constatées d’avance VS 219 357
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 571 079 12 402 692 168 387
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 516 516
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 310 999 6 310 999
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 685 161 3 685 161
Personnel et comptes rattachés 8C 1 799 853 1 799 853
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 028 072 2 028 072
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 639 062 1 639 062
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 594 1 594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 169 7 169
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 299 47 299
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 191 392 3 191 392
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 711 121 18 711 121
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 115 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP