PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES - 632028627 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 247 1 247
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 149 064 147 130 1 934 3 038
Fonds commercial AH 7 075 266 7 075 266 7 075 266
Autres immobilisations incorporelles AJ 88 575 104 88 471 88 536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 89 905 89 905
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 667 919 374 202 293 717 353 172
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 353 709 21 791 7 331 917 7 331 917
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 247 166 247 166 247 166
Autres immobilisations financières BH 18 226 18 226 19 226
TOTAL (I) BJ 15 691 077 634 380 15 056 697 15 118 321
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 902 394 1 902 394 5 291 081
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 576 576 19 104
Clients et comptes rattachés BX 10 152 082 366 694 9 785 388 9 157 769
Autres créances BZ 3 137 847 3 137 847 15 933 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 308 349 308 349 191 081
Charges constatées d’avance CH 117 552 117 552 232 381
TOTAL (II) CJ 15 618 799 366 694 15 252 106 30 824 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 309 877 1 001 074 30 308 803 45 943 087
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 78 000 78 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 453 691 453 691
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 800 7 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 10 411 608 9 229 478
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 023 113 1 182 130
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 974 212 10 951 098
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 370 040
TOTAL (III) DR 370 040
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 600 2 294
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 335 000 18 482 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 123 300 5 556 622
Dettes fiscales et sociales DY 5 266 820 5 595 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 006 34 775
Produits constatés d’avance (2) EB 1 581 865 4 950 519
TOTAL (IV) EC 18 334 591 34 621 949
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 308 803 45 943 087
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 35 806 074 2 149 281 37 955 355 43 173 584
Chiffres d’affaires nets FJ 35 806 074 2 149 281 37 955 355 43 173 584
Production stockée FM -3 388 687 -5 644 141
Production immobilisée FN 87 929
Subventions d’exploitation FO 800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 426 396 517 562
Autres produits FQ 1 085 221
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 994 949 38 135 155
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 375 109 19 725 871
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 186 325 1 456 882
Salaires et traitements FY 10 144 759 10 099 849
Charges sociales FZ 4 487 129 4 547 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 127 44 497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 366 694 414 701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 793 654 324 784
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 418 798 36 613 892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 576 152 1 521 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 756 622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 756 737
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 82 640 111 847
Différences négatives de change GS 3 800 1 873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 440 113 720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -85 684 -112 982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 490 467 1 408 282
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 74 388 238 799
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 613 815 948 396
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 370 040 297 880
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 058 243 1 485 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 793 1 255
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 170 479 967 319
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 370 040
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 179 272 1 338 614
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 878 971 146 462
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 102 763 146 067
Impôts sur les bénéfices (X) HK 243 561 226 545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 053 948 39 620 968
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 35 030 834 38 438 838
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 023 113 1 182 130
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 247
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 312 904
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 753 321
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 620 101
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 687 574
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 247
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 312 904
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 757 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 619 101
DIMINUTIONS Total Général I4 15 691 077
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 247 1 247
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 146 064 1 169 147 233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 400 149 63 958 464 107
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 547 460 65 127 612 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 370 040 370 040
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 394 760 366 693 394 760 366 694
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 416 551 366 693 394 761 388 484
TOTAL GENERAL 7C 786 591 366 693 764 801 388 484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 247 166 68 936
Autres immobilisations financières UT 18 226
Clients douteux ou litigieux VA 216 294
Autres créances clients UX 9 935 787
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 655
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 192 688
Impôts sur les bénéfices VM 158 631
T. V. A. VB 359 700
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 42 733
Divers VP
Groupe et associés VC 352 895
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 029 542
Charges constatées d’avance VS 117 551
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 672 872 13 476 416 196 455
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 600 600
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 334 999 8 334 999
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 123 300 3 123 300
Personnel et comptes rattachés 8C 1 629 568 1 629 568
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 829 566 1 829 566
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 805 410 1 805 410
Obligations cautionnées VX 2 274 2 274
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 123 7 123
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 882 19 882
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 581 865 1 581 865
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 334 591 18 334 591
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 882 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 029 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP