GRANT THORNTON - 632013843 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 16 000 16 000 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 471 672 2 124 033 1 347 639 675 357
Fonds commercial AH 39 767 534 0 39 767 534 39 779 002
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 391 788 805 623 2 586 165 678 280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 804 490 11 729 227 7 075 263 7 823 461
Immobilisations en cours AV 129 196 0 129 196 987 082
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 597 015 0 10 597 015 10 597 015
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 828 0 1 828 1 828
Prêts BF 152 388 0 152 388 187 947
Autres immobilisations financières BH 490 982 0 490 982 465 626
TOTAL (I) BJ 76 822 892 14 674 883 62 148 008 61 195 597
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 169 728 0 169 728 133 957
Clients et comptes rattachés BX 63 827 026 3 651 276 60 175 750 52 485 842
Autres créances BZ 7 753 902 0 7 753 902 5 947 215
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 000 762 0 20 000 762 10 000 762
Disponibilités CF 5 640 946 0 5 640 946 23 879 669
Charges constatées d’avance CH 3 683 983 0 3 683 983 3 010 180
TOTAL (II) CJ 101 076 346 3 651 276 97 425 071 95 457 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 154 154 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 177 899 392 18 326 159 159 573 232 156 653 222
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 297 184 2 297 184
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 770 694 8 770 694
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 229 718 229 718
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 114 809 21 341 619
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 312 884 5 290 754
Subventions d’investissement DJ 150 995
Provisions réglementées DK 8 089 8 089
TOTAL (I) DL 40 733 529 37 939 052
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 538 892 1 101 470
Provisions pour charges DQ 3 315 412 3 302 548
TOTAL (III) DR 4 854 304 4 404 018
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 276 074 7 791 973
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 691 802 37 415 337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 071 9 336
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 684 391 19 307 713
Dettes fiscales et sociales DY 31 341 807 31 317 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 415 081 415 081
Autres dettes EA 1 701 555 1 615 818
Produits constatés d’avance (2) EB 15 740 352 16 437 589
TOTAL (IV) EC 113 872 132 114 310 151
(V) ED 113 269 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 159 573 232 156 653 222
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 37 691 802
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 214 191 794 10 345 969 224 537 763 204 965 783
Chiffres d’affaires nets FJ 214 191 794 10 345 969 224 537 763 204 965 783
Production stockée FM
Production immobilisée FN 127 597 126 000
Subventions d’exploitation FO 22 106 -3 056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 408 448 9 389 547
Autres produits FQ 152 666 43 018
Total des produits d’exploitation (I) FR 236 248 580 214 521 292
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 66 077 869 60 926 399
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 522 968 3 599 496
Salaires et traitements FY 114 928 765 102 975 419
Charges sociales FZ 36 822 125 32 136 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 169 407 1 984 797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 915 003 1 500 652
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 253 332 1 334 385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 558 728 718 808
Total des charges d’exploitation (II) GF 227 248 198 205 176 522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 000 383 9 344 770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 115 847 604 103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 325 10 678
Autres intérêts et produits assimilés GL 126 436 18 641
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 26 667
Différences positives de change GN 66 914 20 127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 527 397 1 781
Total des produits financiers (V) GP 844 920 681 997
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 154 0
Intérêts et charges assimilées GR 956 627 147 231
Différences négatives de change GS 127 229 63 401
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 084 010 210 632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -239 090 471 365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 761 293 9 816 135
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 695 12 919
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 105 386 12 232
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 9 263
Total des produits exceptionnels (VII) HD 132 081 34 414
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 71 047 161 234
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 661 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 678 16 016
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 126 386 177 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 695 142 836
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 758 200 2 229 625
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 695 904 2 152 920
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 237 225 582 215 237 703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 230 912 698 209 946 949
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 312 884 5 290 754
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 385 922 322 751
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 16 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 569 222 0 2 164 794
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 328 688 0 1 035 207
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 252 415 0 39 936
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 166 325 0 3 239 937
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 16 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 971 386 74 408 46 630 994
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC -971 386
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 971 386 1 458 823 18 933 686
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 139 11 242 212
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 583 370 76 822 892
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 16 000 0 0 16 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 436 583 556 014 62 940 2 929 656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 518 144 1 643 713 1 432 630 11 729 227
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 970 728 2 199 726 1 495 571 14 674 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 089
Total Provisions réglementées 3Z 8 089 0 0 8 089
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 154
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 315 412
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 538 738
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 404 018 1 253 486 803 200 4 854 304
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 412 107 1 253 486 803 200 4 862 393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 253 332 803 200 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 152 388 73 382 79 006
Autres immobilisations financières UT 490 982 0 490 982
Clients douteux ou litigieux VA 5 037 211 5 037 211 0
Autres créances clients UX 58 789 815 58 789 815 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 237 589 237 589 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 109 6 109 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 620 483 1 620 483 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 231 056 1 231 056 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 828 393 4 828 393 0
Charges constatées d’avance VS 3 683 983 3 683 983 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 76 078 008 75 508 021 569 987
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 940 22 940 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 253 133 2 266 056 2 784 859 202 218
Emprunts et dettes financières divers 8A 322 651 322 651 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 684 391 17 130 293 3 854 149 699
Personnel et comptes rattachés 8C 8 782 878 8 782 878 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 098 941 9 098 941 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 625 790 12 625 790 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 834 165 834 165 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 415 081 415 081 0 0
Groupe et associés VI 37 369 183 37 369 183 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 722 626 1 722 626 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 740 352 15 740 352 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 113 872 132 106 330 957 6 639 008 902 167
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 513 373
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 654 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 654 0