GRANT THORNTON - 632013843 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 16 000 16 000
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 213 167 680 544 532 623 133 415
Fonds commercial AH 39 342 300 39 342 300 24 505 270
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 397 609 350 615 1 046 994 73 167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 836 17 645 191 1 380
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 360 309 5 331 800 10 028 509 1 329 620
Immobilisations en cours AV 327 662 327 662 5 718 929
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 217 656 6 217 656 15 746 704
Créances rattachées à des participations BB 39 165 39 165 600
Autres titres immobilisés BD 1 828 1 828
Prêts BF 395 289 395 289 481 589
Autres immobilisations financières BH 449 619 449 619 438 907
TOTAL (I) BJ 64 778 440 6 396 605 58 381 836 48 429 580
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 432 244 432 244 336 007
Clients et comptes rattachés BX 53 095 894 3 840 979 49 254 915 44 163 376
Autres créances BZ 8 723 228 8 723 228 6 907 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 488 562 488 562 762
Disponibilités CF 2 220 173 2 220 173 2 160 220
Charges constatées d’avance CH 2 213 843 2 213 843 3 087 905
TOTAL (II) CJ 67 173 944 3 840 979 63 332 965 56 655 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 71 123 71 123 13 461
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 132 023 508 10 237 584 121 785 925 105 098 426
Parts à moins d’un an CP 16 524
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 297 184 2 297 184
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 770 694 8 770 694
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 229 718 229 718
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 683 052 13 242 655
Report à nouveau DH -14 850
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 106 898 1 940 745
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 089
TOTAL (I) DL 27 080 785 26 480 996
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 402 472 2 405 227
Provisions pour charges DQ 2 614 279 2 517 895
TOTAL (III) DR 4 016 751 4 923 122
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 782 550 9 919 842
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 654 747 19 170 789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 41 078 44 923
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 405 506 14 037 931
Dettes fiscales et sociales DY 23 394 700 22 827 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 662 000 662 000
Autres dettes EA 1 357 641 610 989
Produits constatés d’avance (2) EB 7 390 011 6 418 672
TOTAL (IV) EC 90 688 232 73 692 885
(V) ED 157 1 424
TOTAL GENERAL (I à V) EE 121 785 925 105 098 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 75 199 870 67 167 031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 103 375 1 162 222
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 142 649 279 136 132 709
Chiffres d’affaires nets FJ 142 649 279 136 132 709
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 681 661 8 629 548
Autres produits FQ 1 096 565 16 619
Total des produits d’exploitation (I) FR 155 427 506 144 778 876
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 924 120 44 235 519
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 302 839 2 942 539
Salaires et traitements FY 68 752 001 64 512 281
Charges sociales FZ 29 070 173 26 571 262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 403 308 539 693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 615 362 1 695 854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 869 132 2 074 461
Autres charges GE 1 664 566 983 728
Total des charges d’exploitation (II) GF 153 601 500 143 555 335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 826 006 1 223 541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 202 794 1 462 913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 17 076 17 032
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 692 15 056
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 27 188 212 109
Différences positives de change GN 20 155 15 648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 379 5 939
Total des produits financiers (V) GP 277 284 1 728 698
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 71 123 13 461
Intérêts et charges assimilées GR 286 309 223 954
Différences négatives de change GS 28 465 33 294
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 385 898 270 710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -108 614 1 457 988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 717 392 2 681 529
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 48 797 47 502
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 613 024 342 338
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 378 895
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 040 716 389 840
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 776 412 29 158
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 730 396 344 815
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 376 097 380 585
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 882 906 754 558
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 157 811 -364 718
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 372 472 266 099
Impôts sur les bénéfices (X) HK 395 832 109 967
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 159 745 505 146 897 414
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 157 638 607 144 956 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 106 898 1 940 745
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 184 312 101 691
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 300 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 138 180
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 681 528
ACQUISITIONS Total Général 0G 55 390 389
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 397 609
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 705 809
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 103 559
DIMINUTIONS Total Général I4 64 778 445
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 226 833 123 702 37 590 1 047 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 088 250 1 620 021 2 921 711 5 349 445
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 947 080 1 779 404 2 959 301 6 396 604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 089
Total Provisions réglementées 3Z 6 089
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 71 123
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 923 121 940 255 1 971 213 4 018 751
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 630 023 1 615 362 2 696 766 3 840 970
Autres provisions pour dépréciation 6X 41 662 41 662
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 685 412 1 615 362 2 752 135 3 840 979
TOTAL GENERAL 7C 9 606 633 2 555 617 3 922 868 7 865 019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 39 165
Prêts UP 395 289 16 524
Autres immobilisations financières UT 449 619
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 095 894
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 723 228
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 213 843
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 84 917 038 84 049 489 867 549
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 103 375 5 103 375
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 679 175 3 769 802 10 498 991
Emprunts et dettes financières divers 8A 611 646 523 748 87 898
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 405 506 14 955 493 3 450 013
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 394 700 23 394 700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 662 000 662 000
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 400 742 19 400 742
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 390 011 7 390 011
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 90 647 155 75 199 871 14 036 902 1 410 382
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 924 390
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 007 263
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP