A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE - 632009031 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 121 959 0 121 959 121 959
Autres immobilisations incorporelles AJ 439 503 439 059 444 444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 579 319 2 157 717 421 603 467 012
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 70 728 0 70 728 31 263
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 200 0 5 200 5 200
TOTAL (I) BJ 3 216 709 2 596 776 619 933 625 878
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 220 0 7 220 0
Clients et comptes rattachés BX 1 177 740 0 1 177 740 1 204 139
Autres créances BZ 47 218 910 0 47 218 910 41 349 556
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 486 330 260 392 225 938 268 291
Disponibilités CF 2 284 902 0 2 284 902 2 295 775
Charges constatées d’avance CH 113 211 0 113 211 15 572
TOTAL (II) CJ 51 288 312 260 392 51 027 920 45 133 333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 54 505 022 2 857 168 51 647 854 45 759 211
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 243 918 243 918
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 392 24 392
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 580 000 2 621 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 449 796
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 684 226 358 653
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 532 985 3 248 760
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 94 700 89 840
TOTAL (III) DR 94 700 89 840
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 216 025 193 960
Dettes fiscales et sociales DY 991 670 1 031 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 812 474 41 194 834
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 020 168 42 420 611
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 51 647 854 45 759 211
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 730 251 0 7 730 251 7 557 197
Chiffres d’affaires nets FJ 7 730 251 0 7 730 251 7 557 197
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 789 18 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 518 22 858
Autres produits FQ 265 229 080
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 768 823 7 827 135
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 034 970 2 170 562
Impôts, taxes et versements assimilés FX 332 006 326 610
Salaires et traitements FY 3 370 098 3 303 451
Charges sociales FZ 1 273 644 1 257 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 362 112 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 860 0
Autres charges GE 19 961
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 126 959 7 170 923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 641 865 656 212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 449 988 147 801
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 449 988 147 801
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 683 28 683
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 683 231 709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 421 305 -83 908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 063 170 572 305
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 281 3 039
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC -72 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 208 3 039
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 209 11 873
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 209 11 873
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -47 000 -8 834
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 90 526 102 259
Impôts sur les bénéfices (X) HK 241 418 102 557
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 641 865 656 212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM -42 360 297 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 684 225 358 653
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 470 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 561 462 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 544 629 0 116 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 200 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 111 291 0 116 890
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 561 462
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 650 047
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 216 709
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 439 059 0 0 439 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 046 355 111 362 0 2 157 717
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 485 414 111 362 0 2 596 776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 94 700
Total Provisions pour risques et charges 5Z 89 840 4 860 0 94 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 231 709 28 682 0 260 391
Total Provisions pour dépréciation 7B 231 709 28 682 0 260 391
TOTAL GENERAL 7C 321 549 33 542 0 355 091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 860 0 0
- Financières UG 0 28 682 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 200 0 5 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 47 950 438 48 509 861 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 47 955 638 48 509 861 5 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 78 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 78 0