A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE - 632009031 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 121 959 121 959 121 959
Autres immobilisations incorporelles AJ 432 348 419 167 13 181 13 845
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 169 205 1 675 943 493 262 508 958
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 10 000 10 000 10 000
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 600 8 600 9 450
Autres immobilisations financières BH 17 402 17 402 17 402
TOTAL (I) BJ 2 759 514 2 095 110 664 404 681 614
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 320 2 320
Clients et comptes rattachés BX 1 157 070 1 157 070
Autres créances BZ 32 225 254 32 225 254 30 605 617
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 615 720 2 615 720 4 292 025
Charges constatées d’avance CH 8 892 8 892 31 229
TOTAL (II) CJ 36 009 257 36 009 257 34 928 871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 768 771 2 095 110 36 673 661 35 610 485
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 243 918 243 918
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 392 24 392
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 502 845 838 667
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 134 765 1 734 765
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 646 324 664 178
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 552 245 3 505 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 300 000 380 245
Provisions pour charges DQ 119 820 127 960
TOTAL (III) DR 419 820 508 205
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 210 079 385 857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 456 835 394 746
Dettes fiscales et sociales DY 1 100 555 1 177 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 934 128 29 638 576
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 701 597 31 596 359
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 673 661 35 610 485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 8 709 628 8 521 379
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 8 709 628 8 521 379
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 294 6 939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 92 595 65 056
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 805 517 8 593 374
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 322 805 2 097 719
Impôts, taxes et versements assimilés FX 468 139 503 634
Salaires et traitements FY 3 635 444 3 519 563
Charges sociales FZ 1 374 412 1 311 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 140 316 180 599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 619 50
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 941 735 7 613 254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 863 782 980 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 375 36 556
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 375 36 549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 880 157 1 016 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 87 921 64 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 156 35 202
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 31 765 29 023
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 69 314 103 907
Impôts sur les bénéfices (X) HK 196 284 277 608
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 909 813 8 694 155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 263 489 8 029 977
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 646 324 664 178
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 547 337 6 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 062 212 126 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 851 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 646 401 143 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 554 307
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 469 2 169 205
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 850
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 850 36 001
DIMINUTIONS Total Général I4 30 319 2 759 513
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 411 532 7 634 419 166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 553 254 142 156 19 469 1 675 942
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 964 787 149 790 19 469 2 095 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 300 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 119 820
Total Provisions pour risques et charges 5Z 508 205 88 385 419 820
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 508 205 88 385 419 820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 68 140
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 20 245
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 600 8 600
Autres immobilisations financières UT 17 401 17 401
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 157 070 1 157 070
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 36 36
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 215 852 215 852
T. V. A. VB 95 894 95 894
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 913 471 31 913 471
Charges constatées d’avance VS 8 892 8 892
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 417 219 33 399 817 17 401
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 456 834 456 834
Personnel et comptes rattachés 8C 309 975 309 975
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 352 055 352 055
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 343 488 343 488
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 95 035 95 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 210 078 210 078
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 934 128 30 934 128
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 701 596 32 701 596
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 84
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 84