A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE - 632009031 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 121 959 121 959 121 959
Autres immobilisations incorporelles AJ 407 053 404 158 2 895 3 111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 798 551 1 413 056 385 496 406 450
Immobilisations en cours AV 6 362 6 362
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 600 13 600 17 540
Autres immobilisations financières BH 8 602 8 602 8 602
TOTAL (I) BJ 2 356 127 1 817 214 538 913 557 662
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 67 169 67 169 217 557
Autres créances BZ 28 517 463 28 517 463 381 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 565 925 4 565 925 31 310 755
Charges constatées d’avance CH 33 304 33 304 35 079
TOTAL (II) CJ 33 183 862 33 183 862 31 944 548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 539 989 1 817 214 33 722 775 32 502 210
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 243 918 243 918
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 392 24 392
Réserves statutaires ou contractuelles DE 838 667 838 667
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 876 220 1 423 875
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 758 545 932 346
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 741 743 3 463 198
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 360 000 172 300
Provisions pour charges DQ 141 830 135 350
TOTAL (III) DR 501 830 307 650
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 180 2 692 241
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 547 617 23 897 357
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 395 524 297
Dettes fiscales et sociales DY 1 098 061 1 305 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 551
Autres dettes EA 498 398 312 134
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 29 479 202 28 731 362
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 722 775 32 502 210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 013 168 9 013 168 8 961 168
Chiffres d’affaires nets FJ 9 013 168 9 013 168 8 961 168
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 120 660 297 214
Autres produits FQ 14 118 2 365
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 149 924 9 260 747
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 560 021 2 569 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 458 380 455 843
Salaires et traitements FY 3 470 678 3 486 091
Charges sociales FZ 1 319 885 1 331 355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 216 110 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 296 480 148 050
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 219 658 8 101 990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 930 265 1 158 757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 345 806 377 492
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 345 806 377 492
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 729 1 284
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 729 1 284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 345 076 376 208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 275 342 1 534 966
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 436
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 436
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 61 388 44 565
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 61 388 44 565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -58 952 -44 565
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 119 725 154 006
Impôts sur les bénéfices (X) HK 338 119 404 049
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 498 165 9 638 240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 739 620 8 705 894
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 758 545 932 346
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 527 240 1 772
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 707 278 97 634
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 141 10 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 260 660 109 606
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 529 012
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 804 912
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 140 22 201
DIMINUTIONS Total Général I4 14 140 2 356 126
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 402 169 1 988 404 158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 300 828 112 226 1 413 054
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 702 998 114 214 1 817 212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 360 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 55 000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 86 830
Total Provisions pour risques et charges 5Z 307 650 296 480 102 300 501 830
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 307 650 296 480 102 300 501 830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 296 480 102 300
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 600 9 700
Autres immobilisations financières UT 8 601
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 67 169
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 69
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 185 173
T. V. A. VB 172 990
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 977
Charges constatées d’avance VS 33 304
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 492 883 480 382 12 501
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 180 1 180
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 326 395 326 395
Personnel et comptes rattachés 8C 393 236 393 236
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 311 277 311 277
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 377 671 377 671
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 875 15 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 551 7 551
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 498 397 498 397
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 931 585 1 931 585
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 85
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 85