| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 113 612 | 107 711 | 5 900 | 0 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 344 989 | 240 539 | 104 450 | 98 768 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 6 385 754 | 0 | 6 385 754 | 6 380 994 |
| Créances rattachées à des participations | BB | 10 592 356 | 258 793 | 10 333 563 | 8 204 420 |
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 1 090 668 | 0 | 1 090 668 | 78 509 |
| TOTAL (I) | BJ | 18 547 379 | 607 044 | 17 940 335 | 14 782 691 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | 404 145 | 0 | 404 145 | 496 622 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 8 537 504 | 0 | 8 537 504 | 5 639 461 |
| Autres créances | BZ | 3 916 178 | 0 | 3 916 178 | 4 889 494 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 1 769 | 1 | 1 767 | 1 767 |
| Disponibilités | CF | 3 260 092 | 0 | 3 260 092 | 2 695 063 |
| Charges constatées d’avance | CH | 109 344 | 0 | 109 344 | 39 089 |
| TOTAL (II) | CJ | 16 229 033 | 1 | 16 229 031 | 13 761 496 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | 29 977 | 29 977 | 3 461 | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 34 806 389 | 607 045 | 34 199 343 | 28 547 648 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 3 041 600 | 3 041 600 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 304 160 | 304 160 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 1 499 928 | 1 499 928 | ||
| Report à nouveau | DH | 7 984 270 | 6 808 303 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 60 888 | 1 565 968 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 392 656 | 391 207 | ||
| TOTAL (I) | DL | 17 283 502 | 17 611 165 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 3 193 555 | 2 628 082 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 10 983 263 | 5 916 709 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 325 947 | 329 540 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 2 271 544 | 1 716 643 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 67 858 | 63 118 | ||
| Autres dettes | EA | 0 | 2 680 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 73 674 | 279 712 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 16 915 841 | 10 936 483 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 34 199 343 | 28 547 648 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 0 | 129 167 |
| Production vendue services | FG | 4 091 485 | 0 | 4 091 485 | 4 768 335 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 4 091 485 | 0 | 4 091 485 | 4 897 502 |
| Production stockée | FM | -92 477 | 296 465 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 10 000 | 33 333 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 16 287 | -49 651 | ||
| Autres produits | FQ | 46 958 | 159 488 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 4 072 252 | 5 337 137 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 225 413 | 1 750 933 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 30 942 | 23 949 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 911 715 | 1 891 296 | ||
| Charges sociales | FZ | 907 412 | 936 831 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 34 368 | 137 936 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 0 | 53 851 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 13 715 | 14 079 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 4 123 566 | 4 808 875 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -51 314 | 528 263 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 1 183 786 | 1 703 697 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | 833 301 | 440 002 | ||
| Produits financiers de participations | GJ | 37 044 | 0 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 70 679 | 0 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 70 061 | 2 792 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 0 | 52 575 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 177 784 | 55 368 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 98 193 | 73 388 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 0 | 84 963 | ||
| Total des charges financières (VI) | GU | 98 193 | 158 351 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 79 591 | -102 984 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 378 762 | 1 688 974 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 524 | 45 000 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 1 449 | 78 006 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 1 972 | 123 006 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -1 972 | -123 006 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 315 901 | 0 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 5 433 822 | 7 096 202 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 5 372 934 | 5 530 235 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 60 888 | 1 565 968 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 126 202 | 0 | 7 409 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 309 932 | 0 | 35 057 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 14 922 716 | 0 | 10 666 821 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 15 358 851 | 0 | 10 709 287 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 133 612 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 344 989 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 7 520 759 | 18 068 778 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 7 520 759 | 18 547 379 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 106 202 | 1 509 | 0 | 107 711 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 211 164 | 29 375 | 0 | 240 539 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 317 367 | 30 884 | 0 | 348 251 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 392 656 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 391 207 | 1 449 | 0 | 392 656 |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 258 793 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 258 794 | 0 | 0 | 258 794 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 650 001 | 1 449 | 0 | 651 450 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 10 592 356 | 0 | 10 592 356 | |
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 1 090 668 | 0 | 1 090 668 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 8 537 504 | 8 537 504 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 48 290 | 48 290 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 151 752 | 151 752 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 13 439 | 13 439 | 0 | |
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 3 604 197 | 3 604 197 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 100 596 | 100 596 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 109 344 | 109 344 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 24 248 147 | 12 565 123 | 11 683 024 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 3 193 555 | 1 810 025 | 1 383 529 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 10 886 647 | 0 | 10 886 647 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 325 947 | 325 947 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 158 195 | 158 195 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 305 441 | 305 441 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 315 901 | 315 901 | 0 | 0 |
| T.V.A. | VW | 1 444 452 | 1 444 452 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 49 650 | 49 650 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 67 858 | 67 858 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | 96 616 | 96 616 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | ||||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 73 674 | 73 674 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 16 917 937 | 4 647 761 | 12 270 176 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||